Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО СОЮЗ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 965 | 11 859 | 8 305 | 7 608 | 12 411 | 18 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 007 | 853 | 685 | 517 | 350 | 1 041 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 007 | 853 | 685 | 517 | 350 | 1 041 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 958 | 11 006 | 7 620 | 7 091 | 12 061 | 16 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 257 | 5 972 | 5 512 | 5 173 | 8 025 | 10 563 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 138 | 2 816 | 1 830 | 1 555 | 3 529 | 6 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 | 2 153 | 37 | 133 | 270 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 60 | 236 | 225 | 232 | 232 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 976 | 9 965 | 11 859 | 8 305 | 7 608 | 12 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 007 | 853 | 685 | 517 | 350 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 007 | 853 | 685 | 517 | 350 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 976 | 8 958 | 11 006 | 7 620 | 7 091 | 12 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 | 6 257 | 5 972 | 5 512 | 5 173 | 8 025 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 2 138 | 2 816 | 1 830 | 1 555 | 3 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 468 | 2 153 | 37 | 133 | 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 333 | 94 | 60 | 236 | 225 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 965 | 11 859 | 8 305 | 7 608 | 12 411 | 18 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 769 | 5 809 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 759 | 5 799 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 364 | 13 432 | 10 752 | 8 305 | 9 642 | 12 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 568 | 8 555 | 5 511 | 2 482 | 38 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 796 | 4 877 | 5 241 | 5 823 | 9 604 | 12 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 977 | 9 965 | 11 859 | 8 305 | 7 608 | 12 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 769 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 759 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 | 12 364 | 13 432 | 10 752 | 8 363 | 9 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 611 | 10 568 | 8 555 | 5 511 | 2 482 | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 1 796 | 4 877 | 5 241 | 5 881 | 9 604 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 755 | 5 573 | 4 371 | 6 025 | 8 103 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 657 | 32 507 | 11 457 | 12 952 | 16 636 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 902 | 26 934 | 7 086 | 6 927 | 8 533 | |
| Выручка за отчетный год | 29 657 | 32 507 | 11 457 | 12 952 | 16 636 | 25 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 755 | 5 573 | 4 371 | 6 025 | 8 103 | 6 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 896 | 2 006 | 4 124 | 3 758 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 254 | 498 | 25 | 5 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 597 | 4 179 | 4 569 | 4 014 | 3 979 | 2 556 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 902 | 26 934 | 7 086 | 6 927 | 8 533 | 19 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 896 | 2 006 | 4 124 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 | 498 | 25 | 5 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 597 | 4 179 | 4 569 | 4 014 | 3 979 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 071 | 1 968 | 3 888 | 3 567 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 27 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 404 | 71 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 203 | 577 | 38 | 236 | 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 071 | 1 968 | 3 888 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 27 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 404 | 71 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 74 | 203 | 577 | 38 | 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 829 | 1 692 | 3 524 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 114 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 198 | 242 | 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 114 | 231 | |||
| Прочее за отчетный год | 198 | 242 | 153 | 166 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 829 | 1 740 | 3 524 | 3 040 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 829 | 1 740 | 3 524 | 3 040 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 829 | 1 692 | 3 524 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | 1 740 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 826 | 1 740 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | 1 740 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 826 | 1 740 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 874 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 874 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 594 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 630 | 13 956 | 13 716 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 389 | 13 956 | 13 716 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 241 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 699 | 7 362 | 13 881 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 838 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | 103 | 3 662 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 608 | 7 259 | 4 366 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 831 | 1 426 | 261 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 831 | 1 426 | 298 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 831 | 1 426 | 298 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 020 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.