Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 585 | 16 854 | 16 820 | 14 150 | 11 891 | 17 149 | 33 727 | 33 633 | 50 170 | 56 957 | 51 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 147 | 115 | 516 | 451 | 460 | 1 688 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 516 | 451 | 460 | 1 688 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 147 | 115 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 | 16 707 | 16 705 | 13 634 | 11 440 | 16 689 | 32 039 | 31 480 | 48 017 | 54 804 | 49 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 2 847 | 7 949 | 5 793 | 4 992 | 6 426 | 12 751 | 14 386 | 17 825 | 15 927 | 21 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 203 | 117 | 101 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 11 881 | 8 623 | 2 758 | 5 811 | 10 006 | 9 349 | 17 072 | 26 963 | 34 862 | 25 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 1 979 | 133 | 5 083 | 637 | 257 | 507 | 17 | 3 021 | 3 893 | 2 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 432 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 560 | 16 854 | 16 820 | 14 150 | 11 891 | 34 772 | 33 727 | 33 633 | 50 170 | 56 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 147 | 676 | 516 | 451 | 1 261 | 1 688 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 561 | 516 | 451 | 1 261 | 1 688 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 155 | 147 | 115 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 405 | 16 707 | 16 144 | 13 634 | 11 440 | 33 511 | 32 039 | 31 480 | 48 017 | 54 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 2 847 | 7 388 | 5 793 | 4 992 | 19 229 | 12 751 | 14 386 | 17 825 | 15 927 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 203 | 117 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 11 881 | 8 623 | 2 758 | 5 811 | 13 971 | 9 349 | 17 072 | 26 963 | 34 862 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 322 | 1 979 | 133 | 5 083 | 637 | 101 | 507 | 17 | 3 021 | 3 893 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 9 432 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 585 | 16 854 | 16 820 | 14 150 | 11 891 | 17 149 | 33 727 | 33 633 | 50 170 | 56 957 | 51 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 222 | 310 | 1 056 | 1 601 | 3 939 | 2 019 | 1 446 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 212 | 300 | 1 046 | 1 591 | 3 929 | 2 009 | 1 436 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 300 | 13 150 | 12 770 | 9 811 | 8 868 | 20 947 | 21 611 | 26 219 | 25 725 | 23 389 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 300 | 13 150 | 12 770 | 9 811 | 8 868 | 20 572 | 21 236 | 26 207 | 25 713 | 23 377 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 375 | 375 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 195 | 14 123 | 3 660 | 1 158 | 1 770 | 7 225 | 19 144 | 10 421 | 20 012 | 29 213 | 26 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 251 | 2 328 | 539 | 650 | 90 | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 1 872 | 1 332 | 1 158 | 1 770 | 7 225 | 18 605 | 10 421 | 19 362 | 29 123 | 26 738 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 170 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 560 | 16 854 | 16 820 | 14 150 | 11 891 | 34 772 | 33 727 | 33 633 | 50 170 | 56 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 222 | 310 | 1 169 | 1 601 | 3 939 | 2 019 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 212 | 300 | 1 159 | 1 591 | 3 929 | 2 009 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 300 | 13 150 | 12 770 | 9 811 | 28 351 | 20 947 | 21 611 | 26 219 | 25 725 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 300 | 13 150 | 12 770 | 9 811 | 27 282 | 20 572 | 21 236 | 26 207 | 25 713 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 069 | 375 | 375 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 170 | 14 123 | 3 660 | 1 158 | 1 770 | 5 252 | 19 144 | 10 421 | 20 012 | 29 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 251 | 2 328 | 539 | 650 | 90 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 872 | 1 332 | 1 158 | 1 770 | 5 252 | 18 605 | 10 421 | 19 362 | 29 123 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 170 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 356 | 8 752 | 10 182 | 14 375 | 7 956 | 11 741 | 23 047 | 22 855 | 15 491 | ||
| Выручка за предыдущий год | 131 124 | 139 228 | 114 024 | 123 974 | 151 144 | 213 648 | 236 211 | 275 929 | 278 512 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 768 | 130 476 | 103 842 | 109 599 | 143 188 | 201 907 | 213 164 | 253 074 | 263 021 | ||
| Выручка за отчетный год | 131 124 | 139 228 | 114 024 | 123 974 | 138 242 | 213 648 | 236 211 | 275 929 | 278 512 | 315 215 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 356 | 8 752 | 10 182 | 14 375 | 3 485 | 11 741 | 23 047 | 22 855 | 15 491 | 26 768 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 089 | 1 552 | 1 634 | 2 883 | 1 121 | 1 893 | 12 936 | 11 668 | 2 821 | 4 974 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 267 | 7 200 | 8 548 | 11 492 | 2 364 | 9 848 | 10 111 | 11 187 | 12 670 | 21 794 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 763 | 123 768 | 130 476 | 103 842 | 109 599 | 134 757 | 201 907 | 213 164 | 253 074 | 263 021 | 288 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 089 | 1 552 | 1 634 | 2 883 | 2 408 | 1 893 | 12 936 | 11 668 | 2 821 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 763 | 6 267 | 7 200 | 8 548 | 11 492 | 5 547 | 9 848 | 10 111 | 11 187 | 12 670 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 159 | 265 | 300 | 1 121 | 1 585 | 3 980 | 2 009 | 1 436 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 745 | 1 294 | 1 026 | 2 583 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 21 | 3 367 | 77 920 | 24 153 | 23 323 | 15 075 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 303 | 120 | 343 | 6 881 | 89 271 | 31 841 | 24 135 | 18 613 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 159 | 265 | 300 | 127 | 1 585 | 3 980 | 2 009 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 745 | 1 294 | 1 026 | 2 583 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 12 | 3 367 | 77 920 | 24 153 | 23 323 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 303 | 120 | 343 | 2 293 | 6 881 | 89 271 | 31 841 | 24 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 159 | 212 | 240 | 153 | 1 585 | 3 980 | 2 411 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 32 | 53 | 60 | 26 | 402 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 155 | 8 | 32 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 32 | 53 | 60 | 75 | 359 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 32 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 159 | 212 | 240 | 1 046 | 1 585 | 3 980 | 2 009 | 1 795 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 159 | 212 | 240 | 1 046 | 1 585 | 3 980 | 2 009 | 1 795 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 159 | 212 | 240 | 153 | 1 585 | 3 980 | 2 411 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 213,6 млн ₽ | 236,2 млн ₽ | 275,9 млн ₽ | 278,5 млн ₽ | 315,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 33,7 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,6 % | +16,8 % | +0,9 % | +13,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 3,02 | 2,40 | 1,88 | 1,85 | 1,77 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,64 | 1,50 | 1,33 | 1,04 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,79 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 20,01 | 11,74 | 27,21 | 34,74 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 5,5 % | 4,2 % | 1,0 % | 1,6 % | 3,2 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | 0,7 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % | 4,7 % | 7,9 % | 3,5 % | 3,5 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,0 % | 101,0 % | 99,5 % | 124,1 % | 8,8 % ▲ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 6,33 | 7,02 | 5,50 | 4,89 | 6,10 | 1,52 ▲ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 26 дн. | 36 дн. | 46 дн. | 30 дн. | 61 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 27 дн. | 54 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 18 дн. | 28 дн. | 40 дн. | 34 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 5 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 27 дн. | 23 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,67 | 0,58 | 0,47 | 0,46 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,40 | 4,63 | 4,54 | 3,34 | 3,19 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).