Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ-СЕРВИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 329 | 1 051 | 984 | 8 395 | 12 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 489 | 270 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 489 | 270 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 840 | 1 051 | 984 | 8 395 | 12 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 212 | 22 | 1 242 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 511 | 469 | 896 | 5 410 | 6 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 370 | 88 | 2 963 | 5 398 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 717 | 310 | 1 051 | 984 | 8 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 734 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 734 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 983 | 310 | 1 051 | 984 | 8 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 212 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 730 | 469 | 896 | 5 410 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 310 | 370 | 88 | 2 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 329 | 1 051 | 984 | 8 395 | 12 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 080 | 538 | 862 | 1 416 | 1 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 070 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 249 | 512 | 122 | 6 979 | 11 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 421 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 512 | 122 | 6 979 | 11 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 717 | 310 | 1 051 | 984 | 8 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 062 | 10 | 538 | 862 | 1 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 052 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 655 | 300 | 512 | 122 | 6 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 548 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 300 | 512 | 122 | 6 979 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 725 | 143 | 702 | 341 | 864 |
| Выручка за предыдущий год | 1 725 | 3 321 | 5 762 | 1 687 | 10 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 178 | 5 060 | 1 346 | 9 759 | |
| Выручка за отчетный год | 3 321 | 5 762 | 1 687 | 10 000 | 73 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 321 | 1 219 | 341 | 741 | 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 1 219 | 341 | 741 | 364 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 246 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 932 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 543 | 1 346 | 9 259 | 72 878 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 127 | 143 | 702 | 341 | 864 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 598 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 1 055 | 314 | 654 | 1 272 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 780 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 164 | 27 | 87 | 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 087 | 62 | 538 | 314 | 785 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 81 | 164 | 27 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 061 | 18 | 538 | 314 | 506 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 279 | |||
| Прочее за предыдущий год | 26 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 669 | |||
| Прочее за отчетный год | 44 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 1 055 | 314 | 554 | 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 1 055 | 314 | 554 | 603 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 061 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 314 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 984 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 538 тыс. ₽ | 862 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 8,07 | 1,20 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 8,07 | 1,20 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,72 | 0,42 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,88 | 0,17 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 0,14 | 4,93 | 7,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 100,4 % | 31,9 % | 6,6 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 196,1 % | 36,4 % | 39,1 % | 38,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | — | 1 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.