Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕВШУН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕВШУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 354 | 1 771 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 354 | 1 771 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 572 | 1 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 647 | 1 597 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 647 | 1 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 416 | 1 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 413 | 1 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 326 | 1 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 326 | 1 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 647 | 1 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 87 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 553 | 1 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 553 | 1 570 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 5 |
| Выручка за предыдущий год | 1 155 | 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 650 | 630 |
| Выручка за отчетный год | 635 | 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 575 | 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 5 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 377 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 657 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 645 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 596 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 583 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 237 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.