Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРДОРРЕСУРС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРДОРРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 828 | 3 244 | 3 332 | 6 597 | 10 613 | 11 565 | 13 598 | 2 317 | 1 566 | 2 725 | 2 725 | 2 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 571 | 470 | 7 | 5 | 283 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 554 | 444 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 7 | 5 | 283 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 257 | 2 774 | 3 325 | 6 592 | 10 613 | 11 565 | 13 315 | 2 317 | 1 566 | 2 725 | 2 725 | 2 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 815 | 2 536 | 4 020 | 5 725 | 7 230 | 7 770 | 986 | 542 | 237 | 237 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 1 679 | 642 | 2 566 | 4 603 | 3 913 | 5 283 | 1 325 | 1 024 | 2 488 | 2 488 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 188 | 176 | 2 488 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 218 | 92 | 31 | 95 | 73 | 6 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 49 | 248 | 133 | 7 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 828 | 3 244 | 3 332 | 6 597 | 10 613 | 11 565 | 3 602 | 2 317 | 1 566 | 2 725 | 2 725 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 572 | 470 | 7 | 5 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 555 | 444 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 26 | 7 | 5 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 2 774 | 3 325 | 6 592 | 10 613 | 11 565 | 3 602 | 2 317 | 1 566 | 2 725 | 2 725 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 815 | 2 536 | 4 020 | 5 725 | 7 230 | 1 315 | 986 | 542 | 237 | 237 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 1 679 | 642 | 2 566 | 4 603 | 3 913 | 2 166 | 1 325 | 1 024 | 2 488 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 188 | 2 488 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 218 | 92 | 31 | 95 | 121 | 6 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 56 | 49 | 248 | 133 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 828 | 3 244 | 3 332 | 6 597 | 10 613 | 11 565 | 13 598 | 2 317 | 1 566 | 2 725 | 2 725 | 2 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 154 | 402 | 527 | 709 | 232 | 189 | 227 | 227 | 228 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 | 144 | 392 | 517 | 699 | 222 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 766 | 1 286 | 564 | 10 | 508 | 450 | 260 | 276 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 766 | 1 282 | 554 | 508 | 450 | 246 | 276 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 10 | 10 | 14 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 1 890 | 2 614 | 6 185 | 9 578 | 10 406 | 13 431 | 2 085 | 1 377 | 2 498 | 2 498 | 2 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 682 | 713 | 713 | 713 | 713 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 1 840 | 2 614 | 6 185 | 9 578 | 10 406 | 13 431 | 1 403 | 664 | 1 785 | 1 785 | 1 303 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 828 | 3 244 | 3 332 | 6 597 | 10 613 | 11 565 | 3 602 | 2 317 | 1 566 | 2 725 | 2 725 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 154 | 402 | 527 | 709 | 159 | 232 | 189 | 227 | 227 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | 144 | 392 | 517 | 699 | 149 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 766 | 1 286 | 564 | 10 | 508 | 450 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 766 | 1 282 | 554 | 508 | 450 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 10 | 10 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 1 890 | 2 614 | 6 185 | 9 578 | 10 406 | 3 443 | 2 085 | 1 377 | 2 498 | 2 498 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 682 | 713 | 713 | 713 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 1 840 | 2 614 | 6 185 | 9 578 | 10 406 | 3 443 | 1 403 | 664 | 1 785 | 1 785 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 1 676 | 1 272 | 2 758 | 4 749 | 4 052 | 1 230 | 51 193 | 24 094 | 31 727 | 6 209 | |
| Выручка за предыдущий год | 369 | 11 784 | 4 582 | 15 548 | 19 221 | 16 994 | 30 734 | 25 642 | 12 105 | 15 903 | 3 119 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 | 10 108 | 3 310 | 12 790 | 14 472 | 12 942 | 29 504 | 25 551 | 11 989 | 15 824 | 3 090 | |
| Выручка за отчетный год | 369 | 11 784 | 4 582 | 15 548 | 19 221 | 16 994 | 29 514 | 25 642 | 12 105 | 15 903 | 15 903 | 1 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 676 | 1 272 | 2 758 | 4 749 | 4 052 | 4 897 | 3 794 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 138 | 370 | 197 | 315 | 91 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 453 | 1 134 | 2 388 | 4 552 | 3 737 | 5 738 | 3 567 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 467 | 10 108 | 3 310 | 12 790 | 14 472 | 12 942 | 24 617 | 21 848 | 11 989 | 15 824 | 15 824 | 1 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 138 | 370 | 197 | 315 | 187 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 207 | 1 453 | 1 134 | 2 388 | 4 552 | 3 737 | 1 043 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 183 | 108 | 311 | 158 | 247 | 91 | 98 | 31 | 31 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 40 | 411 | 59 | 39 | 68 | 88 | 98 | 31 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 108 | 311 | 158 | 247 | 45 | 18 | 98 | 31 | 12 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 40 | 411 | 59 | 39 | 68 | 142 | 18 | 98 | 31 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 86 | 249 | 125 | 182 | 36 | 73 | 18 | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 41 | 22 | 62 | 33 | 50 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 9 | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 22 | 62 | 33 | 50 | 43 | 10 | 10 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 1 | 245 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 86 | 249 | 125 | 182 | 73 | 18 | 38 | 38 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 86 | 249 | 125 | 182 | 73 | 18 | 38 | 38 | 1 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 147 | 86 | 249 | 125 | 182 | 36 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -802 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -93 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,1 % | -52,8 % | +31,4 % | 0,0 % | -88,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,11 | 1,14 | 1,09 | 1,09 | 1,25 | 1,76 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,64 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,23 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,78 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 8,99 | 7,29 | 11,00 | 11,00 | 10,05 | 0,88 ▼ | 0,96 |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | 0,4 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,2 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | -2,7 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | 3,2 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,5 % | 9,5 % | 16,7 % | 16,7 % | 0,4 % | 8,8 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,17 | 11,07 | 7,73 | 5,84 | 5,84 | 0,72 | 1,51 ▼ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | 19 дн. | 31 дн. | 57 дн. | 57 дн. | — | 61 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 55 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 199 дн. | 23 дн. | 20 дн. | 41 дн. | 41 дн. | 263 дн. | 70 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | -19 дн. | 12 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 21 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | 0,51 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,58 | 1,35 | — | — | — | — | 4,80 | 4,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16669).