Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 079 | 77 726 | 76 306 | 56 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 200 | 63 079 | 54 363 | 37 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 200 | 63 079 | 54 332 | 37 918 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 879 | 14 647 | 21 943 | 18 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 780 | 361 | 372 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 313 | 5 293 | 2 194 | 4 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 246 | 8 574 | 19 388 | 13 982 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 976 | 34 079 | 77 726 | 76 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 373 | 16 200 | 63 079 | 54 332 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 373 | 16 200 | 63 079 | 54 332 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 603 | 17 879 | 14 647 | 21 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 320 | 780 | 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 514 | 16 313 | 5 293 | 2 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 049 | 1 246 | 8 574 | 19 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 079 | 77 726 | 76 306 | 56 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 431 | 38 156 | 45 744 | 28 338 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 250 | 26 250 | 24 598 | 15 598 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 250 | 26 250 | 24 598 | 15 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 398 | 13 320 | 5 964 | 12 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 398 | 13 320 | 5 964 | 12 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 976 | 34 079 | 77 726 | 76 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 481 | 17 431 | 38 156 | 45 744 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 750 | 13 250 | 26 250 | 24 598 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 750 | 13 250 | 26 250 | 24 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 745 | 3 398 | 13 320 | 5 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 745 | 3 398 | 13 320 | 5 964 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 381 | 17 724 | 24 904 | 8 432 |
| Выручка за предыдущий год | 28 092 | 39 312 | 50 021 | 64 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 711 | 21 588 | 25 117 | 56 201 |
| Выручка за отчетный год | 39 312 | 50 021 | 64 633 | 83 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 724 | 24 904 | 8 432 | 18 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 724 | 24 904 | 8 432 | 18 941 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 588 | 25 117 | 56 201 | 64 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 381 | 17 724 | 24 904 | 8 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 724 | 24 725 | 9 223 | 15 094 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 273 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 1 115 | 66 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 3 913 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 381 | 17 724 | 24 725 | 9 223 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 273 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 1 115 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 381 | 17 331 | 24 225 | 9 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 393 | 500 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 500 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 331 | 24 225 | 9 223 | 15 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 331 | 24 225 | 9 223 | 15 094 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,3 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 34,1 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 56,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,26 | 1,10 | 3,68 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,17 | 1,04 | 3,62 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,64 | 3,25 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,49 | 0,60 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 1,04 | 0,67 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,9 % | 31,2 % | 12,1 % | 26,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 63,5 % | 20,2 % | 53,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.