Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭКО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 5 393 | 12 605 | 11 058 | 11 957 | 10 409 | 9 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 143 | 5 637 | 5 655 | 4 889 | 3 923 | 3 684 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 143 | 5 637 | 5 655 | 4 889 | 3 923 | 3 684 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 3 250 | 6 968 | 5 403 | 7 068 | 6 486 | 5 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 517 | 4 771 | 3 634 | 2 623 | 1 019 | 846 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 524 | 1 266 | 1 658 | 3 022 | 1 433 | 1 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 849 | 111 | 1 423 | 4 034 | 3 114 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 82 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 5 393 | 12 605 | 11 058 | 11 957 | 10 409 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 143 | 5 637 | 5 655 | 4 889 | 3 923 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 143 | 5 637 | 5 655 | 4 889 | 3 923 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 3 250 | 6 968 | 5 403 | 7 068 | 6 486 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 517 | 4 771 | 3 634 | 2 623 | 1 019 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 1 524 | 1 348 | 1 658 | 3 022 | 1 433 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 849 | 111 | 1 423 | 4 034 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 5 393 | 12 605 | 11 058 | 11 957 | 10 409 | 9 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 368 | 1 338 | 9 027 | 6 622 | 5 511 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 353 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 132 | 3 718 | 2 644 | 3 160 | 3 160 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 132 | 3 718 | 2 644 | 3 160 | 3 160 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 560 | 9 105 | 6 002 | 285 | 627 | 556 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 542 | 1 660 | 2 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 018 | 7 445 | 6 000 | 278 | 627 | 556 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 5 393 | 12 605 | 11 058 | 11 957 | 10 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 368 | 1 338 | 9 027 | 6 622 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 132 | 3 718 | 2 644 | 3 160 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 132 | 3 718 | 2 644 | 3 160 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 560 | 9 105 | 6 002 | 285 | 627 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 542 | 1 660 | 2 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 018 | 7 445 | 6 000 | 278 | 627 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 082 | 3 224 | 11 104 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 061 | 47 892 | 75 494 | 117 408 | 56 982 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 629 | 45 810 | 72 270 | 106 304 | 59 143 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 | 4 061 | 47 892 | 75 494 | 117 408 | 56 982 | 42 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 641 | 3 224 | 11 104 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 083 | 3 224 | 11 104 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 3 006 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 | 552 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | 4 629 | 42 251 | 72 270 | 106 304 | 59 143 | 43 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 082 | 3 224 | 11 104 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 87 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 1 535 | 980 | 9 839 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 429 | 841 | 95 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 30 | 547 | 224 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 519 | 530 | 2 362 | 424 | 374 | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 534 | 980 | 9 839 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 429 | 841 | 95 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 30 | 547 | 224 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 519 | 530 | 2 362 | 424 | 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 534 | 970 | 7 690 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 2 149 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 2 149 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 535 | 970 | 7 690 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 535 | 970 | 7 690 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 368 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 535 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 535 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 535 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 535 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 368 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 868 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 312 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 312 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 444 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 419 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 651 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 327 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 320 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 790 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 790 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 349 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 349 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 099 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 099 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 648 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 970 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 24,80 | 10,34 | 9,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 15,60 | 8,72 | 8,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 4,99 | 6,43 | 5,60 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,75 | 0,64 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 7,26 | 0,32 | 0,57 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 64,3 % | -23,1 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,5 % | 85,2 % | -36,3 % | -20,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.