Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗИНЖПРОЕКТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗИНЖПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 685 | 29 179 | 70 512 | 42 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 54 | 1 615 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 54 | 1 615 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 667 | 29 125 | 70 512 | 41 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 085 | 16 611 | 11 627 | 13 569 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 283 | 12 472 | 55 735 | 26 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 295 | 42 | 3 150 | 1 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 004 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 632 | 19 605 | 30 259 | 70 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 54 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 632 | 19 587 | 30 205 | 70 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 455 | 6 085 | 16 611 | 11 627 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 130 | 12 207 | 13 552 | 55 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 421 | 1 295 | 42 | 3 150 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 626 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 685 | 29 179 | 70 512 | 42 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 671 | 1 730 | 9 138 | 9 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 371 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 495 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 495 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 014 | 27 450 | 61 333 | 32 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 014 | 28 527 | 61 372 | 33 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 632 | 19 605 | 30 259 | 70 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 731 | 1 671 | 1 730 | 9 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 431 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 901 | 17 934 | 27 450 | 61 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 901 | 19 014 | 28 527 | 61 372 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 646 | 81 | 10 533 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 756 | 25 444 | 19 016 | 150 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 110 | 25 363 | 20 129 | 139 786 |
| Выручка за отчетный год | 25 444 | 19 016 | 150 319 | 32 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 494 | 10 533 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 10 533 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 413 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 950 | 20 129 | 139 786 | 37 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 81 | 10 533 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 288 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 86 | 9 285 | 308 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 349 | 1 248 | 11 816 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 150 | 2 496 | 7 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 8 | 86 | 9 285 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 349 | 1 248 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 73 | 150 | 2 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 61 | 7 408 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 68 | 25 | 1 877 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 25 | 1 877 | 85 |
| Прочее за отчетный год | 66 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 7 408 | 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 7 408 | 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 42,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,15 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,96 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,13 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 15,87 | 6,72 | 3,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 10,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 81,1 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 301 дн. | 30 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.