Финансы ООО "СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 | 243 | 244 | 139 | 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 | 243 | 224 | 140 | 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 25 | 73 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 216 | 94 | 94 | 94 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 57 | 46 | 46 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 | 243 | 244 | 139 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 243 | 224 | 140 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 25 | 73 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 216 | 94 | 94 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 57 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 | 243 | 244 | 139 | 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 57 | 24 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 186 | 220 | 184 | 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 186 | 220 | 184 | 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 | 243 | 244 | 139 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 57 | 24 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 | 186 | 220 | 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 186 | 220 | 184 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 113 | |||
| Выручка за предыдущий год | 221 | 1 462 | 638 | 195 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 | 1 349 | 643 | 229 | |
| Выручка за отчетный год | 221 | 1 462 | 638 | 195 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 | 1 349 | 643 | 229 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 113 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 61 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 24 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 52 | 87 | 57 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 24 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 52 | 87 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 221 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | — |
| Активы | 202 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,31 | 1,02 | 0,76 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,17 | 0,69 | 0,76 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,23 | 0,10 | -0,32 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | 24,25 | 3,26 | 9,17 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 20,2 % | -13,5 % | -48,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % | 86,0 % | -137,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 302 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 7 дн. | 41 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.