Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОПРОФПРОЕКТ", Кузнечиха (кузнечихинский с.о.)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОПРОФПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 763 | 3 872 | 3 932 | 4 359 | 8 832 | 8 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 812 | 629 | 445 | 262 | 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 249 | 812 | 629 | 445 | 262 | 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 514 | 3 060 | 3 303 | 3 914 | 8 570 | 8 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 118 | 162 | 285 | 550 | 94 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 044 | 2 380 | 2 619 | 3 415 | 7 961 | 8 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 417 | 562 | 522 | 214 | 59 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 493 | 2 763 | 3 872 | 3 932 | 4 359 | 8 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 812 | 629 | 445 | 262 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 812 | 629 | 445 | 262 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 493 | 2 514 | 3 060 | 3 303 | 3 914 | 8 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 118 | 162 | 285 | 550 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 2 044 | 2 380 | 2 619 | 3 415 | 7 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 417 | 562 | 522 | 214 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 763 | 3 872 | 3 932 | 4 359 | 8 832 | 8 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 431 | 2 928 | 3 097 | 3 204 | 882 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 418 | 2 915 | 3 084 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 332 | 944 | 835 | 1 155 | 7 950 | 8 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 | 419 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 215 | 525 | 835 | 1 155 | 7 950 | 8 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 493 | 2 763 | 3 872 | 3 932 | 4 359 | 8 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 431 | 2 928 | 3 097 | 3 204 | 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 280 | 418 | 2 915 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 2 332 | 944 | 835 | 1 155 | 7 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 419 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 2 215 | 525 | 835 | 1 155 | 7 950 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 436 | 2 521 | 561 | 374 | |
| Выручка за предыдущий год | 675 | 3 204 | 8 600 | 3 730 | 4 256 | 3 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 | 2 768 | 6 079 | 3 169 | 3 882 | 5 121 |
| Выручка за отчетный год | 3 204 | 8 600 | 3 730 | 4 256 | 3 753 | 2 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 2 521 | 561 | 374 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 436 | 2 521 | 561 | 374 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 768 | 6 079 | 3 169 | 3 882 | 5 121 | 3 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 436 | 2 521 | 561 | 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 370 | 2 498 | 440 | 282 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 39 | 121 | 98 | 76 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 370 | 2 498 | 440 | 282 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 | 66 | 39 | 121 | 98 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 139 | 2 100 | 283 | 172 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 110 | 183 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 231 | 398 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 183 | 107 | |||
| Прочее за отчетный год | 231 | 398 | 157 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 2 100 | 283 | 172 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 2 100 | 283 | 172 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 281 | 139 | 2 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 172 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 882 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 1,08 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 1,01 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,10 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 9,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | -18,4 % | -18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | -184,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 39 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 567 дн. | 797 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,07 | -0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,50 | -0,52 | -1,22 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.