Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОИНВЕСТСТРОЙ", Ярославль

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОИНВЕСТСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	22 365	134 294	89 185	124 676	157 480	362 436	309 807	287 958	258 100	269 078	151 905
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 850	12 124	18 270	19 160	17 749	16 103	75 776	37 888	19 580	12 764	55 533
Основные средства на конец отчетного года	12 838	12 088	17 629	16 271	14 906	14 416	41 672	37 178	18 615	11 265	29 979
Финансовые вложения на конец отчетного года							33 382				24 982
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				87			15	15
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	12	37	641	2 802	2 842	1 687	707	695	965	1 499	573
Итого оборотных активов на конец отчетного года	9 515	122 170	70 915	105 516	139 731	346 333	234 031	250 070	238 520	256 315	96 372
Запасы на конец отчетного года		710	1 396	58	13 919	7 824	51 665	18 875	6 604	6 064	14 965
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	824	552	552	1	2 521	1 532	5 085	286			120
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 814	81 019	67 695	82 395	115 507	316 148	166 805	196 018	230 700	241 261	75 943
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							6 959	5 905	905	905
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	877	39 883	1 272	23 062	7 055	20 738	2 630	28 798	241	8 085	5 343
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		5			729	91	887	188	70
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	18 020	22 365	134 293	89 184	123 743	157 480	369 226	309 807	287 958	258 100	269 078
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	165	12 850	12 124	18 270	19 160	17 749	81 992	75 776	37 888	19 580	13 668
Основные средства на конец предыдущего года	163	12 838	12 087	17 629	16 271	14 906	41 794	41 672	37 178	18 615	11 265
Финансовые вложения на конец предыдущего года							39 995	33 382			905
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					87		8	15	15
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2	12	37	641	2 802	2 842	195	707	695	965	1 499
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	17 855	9 515	122 169	70 915	104 584	139 731	287 235	234 031	250 070	238 520	255 410
Запасы на конец предыдущего года			710	1 396	58	13 919	23 374	51 665	18 875	6 604	6 064
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		824	552	552	1	2 521	2 642	5 085	286
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	13 234	7 814	81 019	67 695	81 462	115 507	256 082	166 805	196 018	230 700	241 261
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								6 959	5 905	905
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 620	877	39 883	1 272	23 062	7 055	3 932	2 630	28 798	241	8 085
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			5			729	1 206	887	188	70
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	22 365	134 294	89 184	124 676	157 480	362 436	309 807	287 958	258 100	269 078	151 905
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 456	4 498	6 887	14 182	11 518	28 853	13 403	33 756	45 763	40 622	3 753
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 446	4 488	6 875	14 170	11 506	28 841	13 391	33 744	45 751	40 610	3 741
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					28	21	105	4 336	3 416	7 496	13 229
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					28	21	105	105
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								4 231	3 416	7 496	13 229
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	20 909	129 796	82 297	110 495	145 933	333 562	296 299	249 866	208 920	220 960	134 923
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 963	1 786	9 289	4 827	478	71 213	40 299	48 805	66 600	41 903	42 507
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	18 946	128 010	73 008	105 668	145 455	262 349	256 000	201 061	142 320	179 058	81 258
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											11 158
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	18 020	22 365	134 294	89 184	123 743	157 480	369 226	309 807	287 958	258 100	269 078
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		1 456	4 498	6 887	8 182	11 518	12 554	13 403	33 756	45 763	40 622
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 446	4 488	6 875	8 170	11 506	12 542	13 391	33 744	45 751	40 610
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						28	120	105	4 336	3 416
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						28	120	105	105
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									4 231	3 416
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	18 179	20 909	129 796	82 297	115 562	145 933	356 553	296 299	249 866	208 920	228 456
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	123	1 963	1 786	9 289	4 827	478	33 385	40 299	48 805	66 600	41 903
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	18 024	18 946	128 010	73 008	110 735	145 455	323 168	256 000	201 061	142 320	179 058
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	32										7 496

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	617	2 788	5 272	9 889	18 831	22 888	25 930	26 089	58 505	59 470	117 143
Выручка за предыдущий год	63 716	80 212	244 901	202 325	184 834	234 822	579 685	410 246	481 276	303 464	444 784
Себестоимость продаж за предыдущий год	63 099	77 424	239 629	192 436	166 003	211 934	553 755	384 157	422 771	243 994	327 641
Выручка за отчетный год	80 212	244 901	202 325	184 834	234 822	418 719	410 246	481 276	303 464	444 784	157 085
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 788	5 272	9 889	18 831	22 888	37 988	26 089	58 505	59 470	117 143	11 541
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 153	4 390	4 307	12 838	16 556	30 690	15 656	46 994	55 924	110 231	1 750
Управленческие расходы за отчетный год	635	882	5 582	5 993	6 332	7 298	10 433	11 511	3 546	6 912	9 791
Себестоимость продаж за отчетный год	77 424	239 629	192 436	166 003	211 934	380 731	384 157	422 771	243 994	327 641	145 544
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	308	2 153	4 390	4 307	12 838	16 556	9 275	15 656	46 994	55 924	110 231
Управленческие расходы за предыдущий год	309	635	882	5 582	5 993	6 332	16 655	10 433	11 511	3 546	6 912
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 019	3 804	2 990	9 842	5 722	22 463	1 338	40 629	51 637	17 244
Проценты к получению за отчетный год							1 977	1 501	376	1	3 175
Проценты к уплате за отчетный год					1 432	4 608	4 399	2 738	3 153	1 424	6 313
Прочие доходы за отчетный год			2 644	7 601	395	41 139	82 471	41 054	7 515	18 618	30 564
Прочие расходы за отчетный год	134	586	3 961	10 597	9 797	44 758	94 367	46 182	9 025	110 182	61 395
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		2 019	3 804	2 990	3 842	5 722	8 322	1 338	40 629	51 637	17 245
Проценты к получению за предыдущий год							1 104	1 977	1 501	376	1
Проценты к уплате за предыдущий год					1 621	1 432	2 098	4 399	2 738	3 153	1 424
Прочие доходы за предыдущий год				2 644	7 601	395	233 969	82 471	41 054	7 515	18 169
Прочие расходы за предыдущий год	433	134	586	3 961	14 976	9 797	233 928	94 367	46 182	9 025	109 732
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 616	3 043	2 387	1 293	3 337	6 345	851	31 852	41 007
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	44	403	761	603	2 636	2 357
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					87
Текущий налог на прибыль за отчетный год	403	761	603	2 636	2 357	5 100
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			5
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год						7
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				87
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 616	3 043	2 387	7 293	3 337	17 333	851	31 852	41 007
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 616	3 043	2 387	7 293	3 337	17 333	851	31 852	41 007
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 616	3 043	2 387	1 293	3 337	6 345	851	31 852	41 007

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 446	4 488	6 875	8 170	11 506
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 456	4 498	6 887	8 182	11 518
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	12	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 488	6 875	14 170	11 506	28 841
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	4 498	6 887	14 182	11 518	28 853
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 043	2 387	7 294	3 337	17 335
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 043	2 387	7 294	3 337	17 335
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 043	2 387	7 294	3 337	17 335
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 043	2 387	7 294	3 337	17 335
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	4 498	6 887	14 182	11 518	28 853
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 456	4 498	6 887	8 182	11 518

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	39 182		33 501				32 951
Поступления – всего за отчетный год	173 274	278 409	218 654	256 411	414 083	558 164	524 553	339 924	334 981
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	173 178	277 329	216 859	236 773	331 771	553 397	521 542	338 522	332 373
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год									1 150
Прочие поступления за отчетный год	96	1 080	1 795	19 638	82 312	4 767	3 011	1 402	1 458
Платежи – всего за отчетный год	134 092	318 129	185 153	268 069	466 528	568 012	491 602	351 655	338 300
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	128 772	291 557	159 891	219 116	330 382	492 437	429 258	194 316	129 545
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 765	4 218	8 597	11 564	18 904	36 793	34 649	53 294	52 493
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	419			1 432		4 399			6 387
Налога на прибыль организаций за отчетный год	987	2 396	2 256	4 625	2 249	1 410	25 700	77 642	143 207
Прочие платежи за отчетный год	1 149	19 958	14 409	31 332	114 993	7 728	1 995	26 403	6 668
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						1 631		5 376
Поступления – всего за отчетный год						10 536	8 725	12 376	23 099
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год									21 800
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						10 455	8 545	12 376	1 299
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						81	180
Платежи – всего за отчетный год						8 905	11 400	7 000	23 200
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						8 905	11 400	7 000	23 200
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 108			66 127	6 915			678
Поступления – всего за отчетный год	22 250	30 752	41 378	34 395	142 383	79 650	60 100	88 896	47 478
Получение кредитов и займов за отчетный год	22 250	30 750	33 000	34 395	142 383	79 650	60 100	88 896	47 478
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		2	8 378
Платежи – всего за отчетный год	22 426	29 644	53 089	38 744	76 256	72 735	64 208	111 098	46 800
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							9 875	24 750
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	22 426		45 591	38 744	76 256	72 735	54 333	86 348	46 800
Прочие платежи за отчетный год		29 644	7 498
Сальдо денежных потоков за отчетный период	39 006		21 790		13 682		26 168

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	418,7 млн ₽	410,2 млн ₽	481,3 млн ₽	303,5 млн ₽	444,8 млн ₽	157,1 млн ₽
Чистая прибыль	17,3 млн ₽	851 тыс. ₽	31,9 млн ₽	41,0 млн ₽	-5,1 млн ₽	-36,9 млн ₽
Активы	362,4 млн ₽	309,8 млн ₽	288,0 млн ₽	258,1 млн ₽	269,1 млн ₽	151,9 млн ₽
Капитал и резервы	28,9 млн ₽	13,4 млн ₽	33,8 млн ₽	45,8 млн ₽	40,6 млн ₽	3,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-2,0 %	+17,3 %	-36,9 %	+46,6 %	-64,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,04	0,79	1,00	1,14	1,16	0,71	1,30 ▼	1,14
Коэффициент быстрой ликвидности	1,01	0,60	0,92	1,11	1,13	0,60	0,98 ▼	0,83
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,03	0,14	0,01	0,04	0,04	0,63 ▼	0,62
Коэффициент автономии	0,08	0,04	0,12	0,18	0,15	0,02	0,29 ▼	0,14
Финансовый рычаг	11,56	22,11	7,53	4,64	5,62	39,48	1,13 ▼	3,00
Рентабельность продаж	7,3 %	3,8 %	9,8 %	18,4 %	24,8 %	1,1 %	3,8 % ▼	3,3 %
Чистая рентабельность	4,1 %	0,2 %	6,6 %	13,5 %	-1,2 %	-23,5 %	1,9 % ▼	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	4,8 %	0,3 %	11,1 %	15,9 %	-1,9 %	-24,3 %	0,6 % ▼	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	60,1 %	6,3 %	94,4 %	89,6 %	-12,7 %	-982,4 %	7,1 % ▼	16,5 %
Оборачиваемость активов	1,16	1,32	1,67	1,18	1,65	1,03	0,79 ▲	0,99
Оборачиваемость дебиторской задолженности	276 дн.	148 дн.	149 дн.	277 дн.	198 дн.	176 дн.	138 дн. ▼	111 дн.
Оборачиваемость запасов	8 дн.	49 дн.	16 дн.	10 дн.	7 дн.	38 дн.	49 дн. ▲	68 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -23,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).