Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРДОРАВТО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРДОРАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 774 | 90 459 | 91 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 463 | 83 633 | 80 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 463 | 83 633 | 79 949 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 743 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 311 | 6 826 | 10 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 151 | 1 314 | 1 510 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 585 | 5 512 | 8 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 575 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 326 | 96 776 | 90 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 119 | 83 463 | 83 633 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 119 | 83 463 | 83 633 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 207 | 13 313 | 6 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 770 | 3 151 | 1 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 392 | 5 587 | 5 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 4 575 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 774 | 90 459 | 91 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 000 | 118 000 | 118 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 000 | 118 000 | 118 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 846 | 25 560 | 33 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 802 | 5 358 | 10 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 044 | 20 202 | 23 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 326 | 96 776 | 90 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 000 | 118 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 000 | 118 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 457 | 13 877 | 25 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 000 | 3 802 | 5 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 457 | 10 075 | 20 202 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 986 | 6 288 | 21 755 |
| Выручка за предыдущий год | 61 629 | 112 942 | 55 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 643 | 106 654 | 33 491 |
| Выручка за отчетный год | 112 942 | 55 246 | 13 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 288 | 21 755 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 372 | 209 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 916 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 546 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 654 | 33 491 | 17 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 079 | 1 372 | 209 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 907 | 4 916 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 546 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 331 | 76 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 133 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 821 | 1 331 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 41 | 133 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 266 | 15 |
| Прочее за предыдущий год | 9 861 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 743 | ||
| Прочее за отчетный год | 25 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 112,9 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -23,9 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 96,8 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 91,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -33,1 млн ₽ | -53,1 млн ₽ | -60,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -51,1 % | -74,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,27 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,22 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -0,59 | -0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 0,4 % | -26,0 % |
| Чистая рентабельность | -21,2 % | -32,6 % | -53,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,7 % | -19,9 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 0,61 | 0,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 36 дн. | 234 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 14 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -53,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.