Финансы ООО "ТИТАН-ТОРГ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-ТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 536 | 1 076 | 10 872 | 13 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 160 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 | 160 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 536 | 1 076 | 10 712 | 13 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 168 | 3 800 | 4 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 075 | 908 | 6 205 | 7 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 688 | 252 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 14 | 512 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 536 | 1 076 | 10 872 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 536 | 1 076 | 10 712 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 | 168 | 3 800 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 065 | 908 | 6 205 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 688 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 14 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 536 | 1 076 | 10 872 | 13 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 | 205 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 277 | 2 927 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 277 | 2 927 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 362 | 871 | 8 684 | 10 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 910 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 452 | 871 | 8 684 | 10 763 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 536 | 1 076 | 10 872 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 205 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 | 195 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 277 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 277 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 362 | 871 | 8 684 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 910 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 452 | 871 | 8 684 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 252 | 23 792 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 956 | 1 402 | 26 337 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 956 | 1 150 | 2 545 | |
| Выручка за отчетный год | 4 956 | 1 402 | 26 337 | 108 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 23 792 | 97 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 206 | 551 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 203 | 23 586 | 96 946 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 740 | 1 150 | 2 545 | 11 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 49 | 206 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 784 | 203 | 23 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 39 | 125 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 403 | 361 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 10 | 73 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 39 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 403 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 10 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 8 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 8 | 81 | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 174 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,57 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.