Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСЕРВИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 212 | 10 965 | 8 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 367 | 5 547 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 367 | 5 547 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 845 | 5 419 | 8 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | 516 | 4 953 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 085 | 3 839 | 3 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 309 | 1 064 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 587 | 9 212 | 10 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 6 367 | 5 547 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 | 6 367 | 5 547 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 262 | 2 845 | 5 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 128 | 451 | 516 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 710 | 2 085 | 3 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 424 | 309 | 1 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 212 | 10 965 | 8 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 345 | 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 815 | 4 943 | 705 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 815 | 4 943 | 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 252 | 5 677 | 7 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 855 | 64 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 252 | 3 822 | 7 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 587 | 9 212 | 10 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 145 | 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 128 | 6 815 | 4 943 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 128 | 6 815 | 4 943 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 427 | 2 252 | 5 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 855 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 | 2 252 | 3 822 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 809 | 300 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 809 | 21 288 | 27 117 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 640 | 26 817 | |
| Выручка за отчетный год | 21 288 | 27 117 | 13 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 288 | 300 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 640 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 817 | 15 448 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 984 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 187 | 162 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 257 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 851 | 3 838 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 113 | 2 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 141 | 187 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 932 | 4 851 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 412 | 358 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 113 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 28 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 41 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 146 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 146 | 119 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 145 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 145 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 655 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 968 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 687 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 770 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 081 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 344 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 257 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 345 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 30,78 | 16,83 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,3 % | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.