Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРСПЕКТИВА", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 604 | 94 028 | 97 814 | 102 502 | 103 506 | 93 221 | 104 969 | 107 244 | 109 010 | 99 539 | 107 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 167 | 91 922 | 90 732 | 87 488 | 84 244 | 81 312 | 71 536 | 68 278 | 65 019 | 61 761 | 58 503 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 167 | 91 922 | 90 732 | 87 488 | 84 244 | 81 312 | 71 536 | 68 278 | 65 019 | 61 761 | 58 503 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 437 | 2 106 | 7 082 | 15 014 | 19 262 | 11 909 | 33 433 | 38 966 | 43 991 | 37 778 | 49 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 434 | 2 069 | 6 491 | 14 942 | 17 060 | 9 506 | 7 220 | 11 747 | 11 154 | 7 031 | 9 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 1 749 | 25 349 | 26 590 | 32 470 | 30 316 | 39 316 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 14 | 569 | 50 | 180 | 632 | 837 | 584 | 367 | 431 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 45 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 96 604 | 94 028 | 97 814 | 102 502 | 103 506 | 101 243 | 104 969 | 107 244 | 109 010 | 99 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 167 | 91 922 | 90 732 | 87 488 | 84 244 | 74 795 | 71 536 | 68 278 | 65 019 | 61 761 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 167 | 91 922 | 90 732 | 87 488 | 84 244 | 74 795 | 71 536 | 68 278 | 65 019 | 61 761 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 1 437 | 2 106 | 7 082 | 15 014 | 19 262 | 26 448 | 33 433 | 38 966 | 43 991 | 37 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 22 | 22 | 22 | 27 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 1 434 | 2 069 | 6 491 | 14 942 | 17 060 | 7 118 | 7 220 | 11 747 | 11 154 | 7 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 18 899 | 25 349 | 26 590 | 32 470 | 30 316 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 3 | 14 | 569 | 50 | 180 | 404 | 837 | 584 | 367 | 431 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 45 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 604 | 94 028 | 97 814 | 102 502 | 103 506 | 93 221 | 104 969 | 107 244 | 109 010 | 99 539 | 107 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 176 | 16 500 | 26 666 | 37 253 | 46 476 | 52 688 | 78 820 | 85 254 | 92 327 | 97 583 | 105 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 146 | 16 470 | 26 631 | 37 218 | 46 441 | 52 653 | 78 785 | 85 219 | 92 292 | 97 548 | 105 557 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 576 | 25 365 | 20 341 | 14 889 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 576 | 25 365 | 20 341 | 14 889 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 428 | 77 528 | 71 148 | 65 249 | 57 030 | 1 957 | 784 | 1 649 | 1 794 | 1 956 | 2 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 124 | 10 790 | 1 570 | 55 304 | 304 | 206 | 159 | 220 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 428 | 73 404 | 60 358 | 63 679 | 1 726 | 1 653 | 575 | 1 489 | 1 574 | 1 953 | 2 009 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 96 604 | 94 028 | 97 814 | 102 502 | 103 506 | 101 243 | 104 969 | 107 244 | 109 010 | 99 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 7 176 | 16 500 | 26 666 | 37 253 | 46 476 | 69 998 | 78 820 | 85 254 | 92 327 | 97 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 146 | 16 470 | 26 631 | 37 218 | 46 441 | 69 964 | 78 785 | 85 219 | 92 292 | 97 548 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 938 | 25 365 | 20 341 | 14 889 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 938 | 25 365 | 20 341 | 14 889 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 428 | 77 528 | 71 148 | 65 249 | 57 030 | 1 307 | 784 | 1 649 | 1 794 | 1 956 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 124 | 10 790 | 1 570 | 55 304 | 150 | 206 | 159 | 220 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 428 | 73 404 | 60 358 | 63 679 | 1 726 | 1 157 | 575 | 1 489 | 1 574 | 1 953 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 435 | 9 744 | 10 664 | 11 381 | 10 156 | 10 485 | 10 587 | 7 532 | 8 439 | 6 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 872 | 27 688 | 30 367 | 33 253 | 33 672 | 34 565 | 35 865 | 35 891 | 38 262 | 40 591 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 437 | 17 944 | 19 703 | 21 872 | 23 516 | 24 080 | 25 278 | 28 359 | 29 823 | 34 491 | |
| Выручка за отчетный год | 19 872 | 27 688 | 30 367 | 33 253 | 33 672 | 33 346 | 35 865 | 35 891 | 38 262 | 40 591 | 44 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 435 | 9 744 | 10 664 | 11 381 | 10 156 | 10 286 | 10 587 | 7 532 | 8 439 | 6 100 | 6 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 350 | 9 628 | 10 533 | 11 136 | 9 685 | 10 063 | 10 206 | 7 047 | 8 016 | 5 714 | 6 160 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 | 116 | 131 | 245 | 471 | 223 | 381 | 485 | 423 | 386 | 211 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 437 | 17 944 | 19 703 | 21 872 | 23 516 | 23 060 | 25 278 | 28 359 | 29 823 | 34 491 | 38 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 350 | 9 628 | 10 533 | 11 136 | 9 685 | 10 261 | 10 206 | 7 047 | 8 016 | 5 714 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 | 116 | 131 | 245 | 471 | 224 | 381 | 485 | 423 | 386 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 332 | 9 594 | 10 428 | 10 911 | 9 510 | 6 624 | 9 943 | 7 397 | 8 985 | 7 369 | 9 604 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 1 | 15 | 1 776 | 3 299 | 2 983 | 1 891 | 3 460 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 197 | 62 | 3 418 | 2 019 | 2 833 | 1 997 | 206 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 34 | 52 | 28 | 114 | 36 | 21 | 116 | 17 | 30 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 332 | 9 594 | 10 428 | 10 911 | 9 510 | 9 184 | 9 943 | 7 397 | 8 985 | 7 369 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 1 | 1 110 | 1 776 | 3 299 | 2 983 | 1 891 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 197 | 62 | 2 144 | 2 019 | 2 833 | 1 997 | 206 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 34 | 52 | 28 | 114 | 46 | 21 | 116 | 17 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 146 | 9 324 | 10 166 | 10 587 | 9 223 | 8 932 | 8 822 | 6 434 | 7 073 | 5 256 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 186 | 270 | 262 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 186 | 270 | 262 | 324 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 146 | 9 324 | 10 166 | 10 587 | 9 223 | 6 212 | 8 821 | 6 434 | 7 073 | 5 256 | 8 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 146 | 9 324 | 10 166 | 10 587 | 9 223 | 6 212 | 8 821 | 6 434 | 7 073 | 5 256 | 8 008 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 146 | 9 324 | 10 166 | 10 587 | 9 223 | 8 932 | 8 822 | 6 434 | 7 073 | 5 256 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 470 | 26 631 | 37 218 | 46 441 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 500 | 26 666 | 37 253 | 46 476 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 631 | 37 218 | 46 441 | 52 653 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 666 | 37 253 | 46 476 | 52 688 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 166 | 10 587 | 9 223 | 6 212 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 166 | 10 587 | 9 223 | 6 212 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 166 | 10 587 | 9 223 | 6 212 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 166 | 10 587 | 9 223 | 6 212 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 666 | 37 253 | 46 476 | 52 688 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 500 | 26 666 | 37 253 | 46 476 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 587 | 8 655 | 7 991 | 17 245 | 11 280 | 3 134 | 7 593 | 9 525 | 8 786 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 268 | 28 075 | 28 536 | 41 219 | 38 514 | 30 897 | 38 657 | 42 485 | 45 330 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 234 | 28 075 | 28 536 | 41 219 | 38 514 | 30 897 | 38 656 | 42 458 | 45 257 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | 1 | 27 | 73 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 681 | 19 420 | 20 545 | 23 974 | 27 234 | 27 763 | 31 064 | 32 960 | 36 544 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 114 | 17 068 | 19 038 | 18 455 | 20 910 | 23 196 | 25 941 | 28 467 | 32 810 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 | 90 | 255 | 57 | 24 | 23 | 26 | 31 | 38 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 243 | 81 | 3 114 | 1 963 | 2 880 | 1 937 | 426 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 947 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 15 | 8 | 100 | 11 | 1 749 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 638 | 5 428 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 020 | 625 | 18 628 | 53 218 | 28 528 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 015 | 450 | 15 749 | 49 696 | 25 254 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 175 | 2 879 | 3 522 | 3 274 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 633 | 61 614 | 2 085 | 6 900 | 16 990 | 55 576 | 23 100 | 9 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 633 | 30 | 321 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 584 | 1 764 | 6 900 | 16 990 | 55 576 | 23 100 | 9 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 601 | 53 753 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 725 | 65 214 | 41 970 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 725 | 65 214 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 970 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 124 | 9 174 | 11 461 | 58 698 | 4 572 | 5 025 | 5 452 | 14 889 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 124 | 9 174 | 11 461 | 58 698 | 4 572 | 5 025 | 5 452 | 14 889 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 555 | 130 | 452 | 433 | 64 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,3 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 93,2 млн ₽ | 105,0 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,7 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,6 % | +0,1 % | +6,6 % | +6,1 % | +10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,09 | 42,64 | 23,63 | 24,52 | 19,31 | 24,43 | 2,11 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,07 | 42,61 | 23,60 | 24,52 | 19,31 | 24,43 | 1,90 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 | 33,40 | 16,48 | 18,30 | 15,72 | 19,67 | 1,35 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,75 | 0,79 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,33 | 0,26 | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 30,2 % | 28,5 % | 19,6 % | 21,0 % | 14,1 % | 13,7 % | 12,4 % ▲ | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | 18,6 % | 24,6 % | 17,9 % | 18,5 % | 12,9 % | 17,8 % | 7,7 % ▲ | 13,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 8,4 % | 6,0 % | 6,5 % | 5,3 % | 7,4 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 11,2 % | 7,5 % | 7,7 % | 5,4 % | 7,6 % | 8,9 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,41 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 73 дн. | 119 дн. | 106 дн. | 63 дн. | 78 дн. | 113 дн. ▲ | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 8 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 81 дн. ▲ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 78 дн. | 65 дн. | 100 дн. | — | — | — | 0 дн. | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,38 | 8,29 | 9,41 | 11,66 | 58,44 | 61,83 | 4,94 ▲ | 4,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).