Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ", Ярославль

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 365	2 760	1 618	8 162	5 441	10 832	3 201	3 379
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года								111
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года								111
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 365	2 760	1 618	8 162	5 441	10 832	3 201	3 268
Запасы на конец отчетного года	545	737	1 101	5 038	1 843	1 618	464	268
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 684	1 836	247	3 112	3 570	2 345	1 541	2 998
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	136	187	268	1	22	6 860	1 177	2
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			2	11	6	9	19
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		2 365	2 760	1 618	8 162	5 441	10 832	3 326
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		2 365	2 760	1 618	8 162	5 441	10 832	3 326
Запасы на конец предыдущего года		545	737	1 101	5 038	1 843	1 618	912
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		1 631	1 836	247	3 112	3 570	2 345	964
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								1 429
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		136	187	268	1	22	6 860	21
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		53		2	11	6	9
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 365	2 760	1 618	8 162	5 441	10 832	3 201	3 379
ИТОГО капитал на конец отчетного года	300	719	1 148	1 664	2 381	2 718	2 783	3 066
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		15	15	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		704	1 133	1 649	2 366	2 703	2 768	3 051
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 065	2 041	470	6 498	3 060	8 114	418	313
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			30		925	4 555	162	126
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 065	2 041	440	6 498	2 135	3 559	256	187
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		2 365	2 760	1 618	8 162	5 441	10 832	3 326
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		300	719	1 148	1 664	2 381	2 718	3 030
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		15	15	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		285	704	1 133	1 649	2 366	2 703	3 015
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		2 065	2 041	470	6 498	3 060	8 114	296
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				30		925	4 555	213
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		2 065	2 041	440	6 498	2 135	3 559	83
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		765	2 499	1 623	2 559	5 506	3 234	1 592
Выручка за предыдущий год		10 250	13 773	11 226	11 851	27 552	9 917	5 112
Себестоимость продаж за предыдущий год		9 485	11 274	9 603	9 292	22 046	6 683	3 520
Выручка за отчетный год	10 250	13 773	11 226	11 851	27 552	9 917	8 726	5 762
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		2 499	1 623	2 559	5 506	3 234	2 799	1 427
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		532	542	1 036	984	468	120	75
Коммерческие расходы за отчетный год		907	679	48	1 169	30	28	3
Управленческие расходы за отчетный год		1 060	402	1 475	3 353	2 736	2 651	1 349
Себестоимость продаж за отчетный год	9 879	11 274	9 603	9 292	22 046	6 683	5 927	4 335
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		371	532	542	1 036	984	468	34
Коммерческие расходы за предыдущий год			907	679	48	1 169	30	19
Управленческие расходы за предыдущий год		394	1 060	402	1 475	3 353	2 736	1 539
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15	523	537	662	897	312	81	45
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год				2
Прочие расходы за отчетный год	15	9	5	376	87	156	39	30
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		356	523	537	662	897	312	13
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год					2
Прочие расходы за предыдущий год		15	9	5	376	87	156	21
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		285	418	430	516	717	263	10
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		71	105	107	146	180	49
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	71	105	107	146	180	49	16
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		71
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	285	418	430	516	717	263	65	36
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	285	418	430	516	717	263	65	36
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		285	418	430	516	717	263	10
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	704	1 133	1 649
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	719	1 148	1 664
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15	15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 133	1 640
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 148	1 655
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	429	516	717
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	429	516	717
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	429	516	717
Чистая прибыль (ИТОГО)	429	516	717
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 148	1 662	2 381
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	719	1 148	1 664

Движение денежных средств

	2015	2016
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		21
Поступления – всего за отчетный год	19 268	30 975
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	18 573	28 352
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	695	2 623
Платежи – всего за отчетный год	19 535	30 954
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	17 996	23 856
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	371	1 014
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	146	230
Прочие платежи за отчетный год	1 022	5 854
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		21
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	11,2 млн ₽	11,9 млн ₽	27,6 млн ₽	9,9 млн ₽	8,7 млн ₽	5,8 млн ₽
Чистая прибыль	430 тыс. ₽	516 тыс. ₽	717 тыс. ₽	263 тыс. ₽	65 тыс. ₽	36 тыс. ₽
Активы	1,6 млн ₽	8,2 млн ₽	5,4 млн ₽	10,8 млн ₽	3,2 млн ₽	3,4 млн ₽
Капитал и резервы	1,1 млн ₽	1,7 млн ₽	2,4 млн ₽	2,7 млн ₽	2,8 млн ₽	3,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,6 %	+132,5 %	-64,0 %	-12,0 %	-34,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,44	1,26	1,78	1,33	7,66	10,44	1,46 ▲	1,49
Коэффициент быстрой ликвидности	1,10	0,48	1,17	1,13	6,50	9,58	1,00 ▲	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,57	0,00	0,01	0,85	2,82	0,01	0,07 ▼	0,06
Коэффициент автономии	0,71	0,20	0,44	0,25	0,87	0,91	0,31 ▲	0,30
Финансовый рычаг	0,41	3,91	1,29	2,99	0,15	0,10	1,44 ▲	1,39
Рентабельность продаж	4,8 %	8,7 %	3,6 %	4,7 %	1,4 %	1,3 %	3,3 % ▼	2,8 %
Чистая рентабельность	3,8 %	4,4 %	2,6 %	2,7 %	0,7 %	0,6 %	1,9 % ▼	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	26,6 %	6,3 %	13,2 %	2,4 %	2,0 %	1,1 %	2,5 % ▼	3,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	37,5 %	31,0 %	30,1 %	9,7 %	2,3 %	1,2 %	16,6 % ▼	16,4 %
Оборачиваемость активов	6,94	1,45	5,06	0,92	2,73	1,71	1,67 ▲	1,74
Оборачиваемость дебиторской задолженности	8 дн.	96 дн.	47 дн.	86 дн.	64 дн.	190 дн.	70 дн. ▼	89 дн.
Оборачиваемость запасов	42 дн.	198 дн.	31 дн.	88 дн.	29 дн.	23 дн.	52 дн. ▲	47 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	17 дн.	255 дн.	35 дн.	194 дн.	16 дн.	16 дн.	—	—
Финансовый цикл	33 дн.	38 дн.	42 дн.	-20 дн.	77 дн.	197 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,71	0,20	0,44	0,25	0,87	0,90	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	11,73	2,81	6,21	3,00	15,68	19,06	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 10,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.3 (компаний: 19472).