Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРТРЕЙД", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 777 | 14 480 | 14 809 | 15 072 | 14 509 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 777 | 14 480 | 14 809 | 15 072 | 14 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 312 | 9 000 | 9 991 | 10 758 | 11 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 022 | 5 475 | 4 765 | 4 306 | 3 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 075 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 5 | 53 | 8 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 006 | 10 777 | 14 480 | 14 809 | 15 072 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 006 | 10 777 | 14 479 | 14 809 | 15 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 504 | 7 312 | 9 000 | 9 991 | 10 758 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 3 097 | 5 474 | 4 765 | 4 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 083 | 368 | 5 | 53 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 777 | 14 480 | 14 809 | 15 072 | 14 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 595 | 643 | 676 | 761 | 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 581 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 182 | 13 837 | 14 133 | 14 311 | 13 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 182 | 13 837 | 14 133 | 14 311 | 13 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 006 | 10 777 | 14 480 | 14 809 | 15 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 306 | 595 | 643 | 676 | 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 292 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 700 | 10 182 | 13 837 | 14 133 | 14 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 700 | 10 182 | 13 837 | 14 133 | 14 311 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 839 | 392 | 81 | 77 | 138 |
| Выручка за предыдущий год | 32 637 | 23 836 | 6 171 | 6 408 | 5 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 798 | 23 444 | 6 090 | 6 331 | 5 297 |
| Выручка за отчетный год | 23 836 | 6 171 | 6 408 | 5 435 | 3 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 769 | 81 | 77 | 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 392 | 81 | 77 | 138 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 377 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 067 | 6 090 | 6 331 | 5 297 | 3 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 392 | 81 | 77 | 138 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 583 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 361 | 60 | 41 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 21 | 36 | 31 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 361 | 60 | 41 | 107 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 30 | 21 | 36 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 289 | 48 | 33 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 72 | 12 | 8 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 12 | 8 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 48 | 33 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 48 | 33 | 86 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 306 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 595 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 289 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 289 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 595 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 306 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 909 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 881 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 624 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 001 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 629 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 994 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -243 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 643 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ | 519 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 21,52 | 20,91 | 18,81 | 26,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,6 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 4,9 % | 11,3 % | -46,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 539 дн. | 576 дн. | 741 дн. | 1 195 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.