Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКМОТОРС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКМОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 17 | 888 | 1 653 | 14 844 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 017 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 16 | 888 | 1 654 | 13 827 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 7 985 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 13 | 605 | 1 234 | 5 546 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 278 | 420 | 296 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 | 40 | 16 | 888 | 1 653 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 40 | 15 | 888 | 1 654 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 15 | 12 | 610 | 1 234 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 21 | 278 | 420 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 17 | 888 | 1 653 | 14 844 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 6 | 264 | 265 | 1 160 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 254 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 11 865 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 11 865 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 11 | 3 | 624 | 388 | 1 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 676 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 11 | 3 | 624 | 386 | 1 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 | 40 | 16 | 888 | 1 653 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 13 | 6 | 264 | 265 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 27 | 10 | 3 | 624 | 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 27 | 10 | 3 | 624 | 386 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 16 | 279 | 20 | ||
| Выручка за предыдущий год | 582 | 230 | 5 432 | 5 985 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 525 | 214 | 2 | 5 153 | 5 965 | |
| Выручка за отчетный год | 230 | 5 432 | 5 985 | 37 897 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 454 | 20 | 2 208 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 279 | 20 | 2 208 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 2 | 175 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 | 4 978 | 5 965 | 35 689 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 9 | 279 | 20 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 319 | 2 | 1 158 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 756 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 58 | 25 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 4 | 9 | 18 | 16 | 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 9 | 319 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 58 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 9 | 4 | 9 | 18 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 266 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 264 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 2 | 894 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 2 | 894 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 266 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ |
| Активы | 40 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 265 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,42 | 4,26 | 7,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,42 | 4,26 | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,45 | 1,08 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,16 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,24 | 11,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 30,0 % | 0,1 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,8 % | 77,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.