Финансы ООО "АСТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 223 | 2 635 | 2 281 | 1 872 | 1 709 | 1 709 | 1 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 120 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 120 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 076 | 2 515 | 2 281 | 1 872 | 1 709 | 1 709 | 1 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 375 | 1 148 | 1 150 | 1 159 | 276 | 276 | 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 567 | 1 228 | 1 040 | 373 | 1 432 | 1 433 | 1 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 139 | 91 | 340 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 224 | 2 635 | 2 281 | 1 872 | 1 709 | 1 709 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 120 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 120 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 076 | 2 515 | 2 281 | 1 872 | 1 709 | 1 709 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 | 1 148 | 1 150 | 1 159 | 276 | 276 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 567 | 1 228 | 1 040 | 373 | 1 432 | 1 433 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 139 | 91 | 340 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 223 | 2 635 | 2 281 | 1 872 | 1 709 | 1 709 | 1 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 740 | 885 | 762 | 1 633 | 1 609 | 1 609 | 1 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 | 183 | 100 | 100 | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 398 | 183 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 | 1 750 | 1 121 | 56 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 253 | 283 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 1 467 | 1 121 | 56 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 223 | 2 635 | 2 281 | 1 872 | 1 709 | 1 709 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 740 | 885 | 762 | 1 633 | 1 609 | 1 609 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 | 183 | 100 | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 398 | 183 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | 1 750 | 1 121 | 56 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 253 | 283 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 1 467 | 1 121 | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 772 | 644 | 965 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 015 | 6 010 | 3 371 | 2 031 | 883 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 243 | 6 767 | 2 727 | 1 066 | 901 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 015 | 6 010 | 3 371 | 2 031 | 883 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 965 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 644 | 965 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 243 | 6 767 | 2 727 | 1 066 | 901 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 772 | 644 | 965 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 945 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 21 | 741 | 20 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 767 | 945 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 21 | 741 | 20 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 729 | 871 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 76 | 27 | 74 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 76 | 27 | 74 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 729 | 871 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 729 | 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -854 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | 871 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 885 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 2,03 | 33,43 | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,01 | 12,73 | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 6,07 | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,33 | 0,87 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 1,98 | 1,99 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,4 % | -5,4 % | 46,5 % | -1,4 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -96,5 % | -16,1 % | 53,3 % | -1,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 154 дн. | 397 дн. | 112 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.