Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРГУЗИН", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРГУЗИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 271 | 50 945 | 96 575 | 90 903 | 90 985 | 91 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 569 | 50 912 | 45 255 | 39 598 | 39 598 | 39 598 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 569 | 50 912 | 45 255 | 39 598 | 39 598 | 39 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 702 | 33 | 51 320 | 51 305 | 51 387 | 51 416 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 304 | 51 384 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 702 | 33 | 51 320 | 1 | 3 | 51 416 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 000 | 111 271 | 50 945 | 96 575 | 90 903 | 90 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 569 | 50 912 | 45 255 | 39 598 | 39 598 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 569 | 50 912 | 45 255 | 39 598 | 39 598 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | 54 702 | 33 | 51 320 | 51 305 | 51 384 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 304 | 51 304 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 000 | 54 702 | 33 | 16 | 1 | 51 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 271 | 50 945 | 96 575 | 90 903 | 90 985 | 91 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 890 | 27 249 | 21 094 | 15 322 | 15 324 | 15 337 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 000 | 23 696 | 75 000 | 75 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 000 | 23 696 | 75 000 | 75 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 381 | 481 | 581 | 75 661 | 75 677 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 481 | 446 | 446 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 581 | 75 215 | 75 231 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 282 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 000 | 111 271 | 50 945 | 96 575 | 90 903 | 90 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 32 890 | 27 249 | 21 094 | 15 322 | 15 324 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 000 | 23 696 | 75 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 000 | 23 696 | 75 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 3 381 | 481 | 75 581 | 75 661 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 581 | 446 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 481 | 75 000 | 75 215 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 3 282 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 600 | 32 881 | 200 | 24 | 453 | 79 |
| Выручка за предыдущий год | 2 800 | 54 694 | 200 | 254 | 678 | 1 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 800 | 21 813 | 230 | 225 | 1 280 | |
| Выручка за отчетный год | 54 694 | 200 | 254 | 678 | 1 359 | 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 881 | 200 | 24 | 453 | 79 | 58 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 881 | 200 | 24 | 453 | 79 | 58 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 813 | 230 | 225 | 1 280 | 840 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 881 | 200 | 24 | 453 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 881 | 91 | 24 | 453 | 60 | 45 |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 19 | 13 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 881 | 91 | 24 | 453 | 60 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 19 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 881 | 79 | 9 | 7 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 15 | 446 | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 15 | 446 | 58 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 881 | 79 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 881 | 79 | 9 | 7 | 2 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,9 млн ₽ | 79 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 111,3 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 91,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,9 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,18 | — | 106,69 | 88,30 | 0,68 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,18 | — | 106,69 | 88,30 | 0,68 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,18 | — | 106,69 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,53 | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 2,38 | 0,87 | 3,58 | 4,93 | 4,94 | 4,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,6 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.