Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБГЕОПРОМ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБГЕОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 769 | 8 488 | 15 061 | 123 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 769 | 8 488 | 15 061 | 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 750 | 8 463 | 15 061 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 25 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 606 | 2 769 | 8 488 | 15 061 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 607 | 2 769 | 8 488 | 15 061 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 499 | 2 750 | 8 463 | 15 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 108 | 19 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 769 | 8 488 | 15 061 | 123 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 349 | 11 942 | 21 072 | 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 870 | 8 746 | 274 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 479 | 3 186 | 20 778 | 123 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 606 | 2 769 | 8 488 | 15 061 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 056 | 3 349 | 11 942 | 21 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 870 | 8 746 | 247 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 056 | 2 479 | 3 186 | 20 805 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 20 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 130 | 364 | 243 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 | 364 | 243 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 499 | 2 252 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 4 | 47 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 499 | 2 252 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 17 | 4 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -117 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -580 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,71 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,71 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,41 | -0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -33,8 % | -16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.