Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОРЕМСТРОЙ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОРЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 479 | 29 430 | 30 068 | 12 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 66 | 64 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 66 | 64 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 450 | 29 364 | 30 004 | 12 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 121 | 10 515 | 10 661 | 7 978 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 754 | 18 335 | 18 754 | 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 135 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 528 | 514 | 589 | 944 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 1 590 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 042 | 32 479 | 29 430 | 28 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 29 | 66 | 63 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 29 | 66 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 002 | 32 450 | 29 364 | 28 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 011 | 17 121 | 10 515 | 9 276 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 642 | 14 801 | 18 335 | 17 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 349 | 528 | 514 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 590 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 479 | 29 430 | 30 068 | 12 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 100 | 7 678 | 6 343 | 7 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 010 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 379 | 21 752 | 23 725 | 4 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 356 | 4 648 | 3 251 | 811 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 023 | 17 104 | 20 474 | 3 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 042 | 32 479 | 29 430 | 28 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 096 | 10 100 | 7 678 | 5 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 010 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 946 | 22 379 | 21 752 | 22 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 692 | 356 | 4 648 | 1 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 254 | 22 023 | 17 104 | 20 675 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | 112 | 2 974 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 867 | 39 054 | 10 470 | 6 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 640 | 38 942 | 11 104 | 3 304 |
| Выручка за отчетный год | 39 054 | 10 470 | 17 943 | 9 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 4 768 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 3 050 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 718 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 942 | 11 104 | 19 097 | 5 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 | 112 | 243 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 731 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 2 196 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 521 | 953 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 196 | 169 | 203 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 1 818 | 191 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 33 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 358 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 273 | 196 | 169 | 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 | 275 | 1 818 | 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 29 | 9 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 9 | 198 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 1 008 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 008 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 096 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 100 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 096 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 49 790 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 392 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 398 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 611 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 472 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 844 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 29,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 2,83 | 3,74 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,5 % | -29,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 346 дн. | 204 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.