Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИТАСНАБ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИТАСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 890 | 40 544 | 30 552 | 39 696 | 51 364 | 79 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | 1 104 | 2 887 | 9 923 | 8 721 | 7 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 104 | 2 048 | 9 084 | 7 882 | 7 166 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 839 | 839 | 839 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 890 | 39 440 | 27 665 | 29 773 | 42 643 | 72 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 459 | 2 910 | 5 225 | 2 734 | 6 690 | 37 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 426 | 36 446 | 16 254 | 20 793 | 29 546 | 35 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 007 | 6 000 | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 84 | 179 | 246 | 407 | 357 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 822 | 38 890 | 40 544 | 30 552 | 39 696 | 43 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 000 | 1 104 | 2 887 | 9 923 | 8 221 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 104 | 2 048 | 9 084 | 7 382 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 839 | 839 | 839 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 822 | 36 890 | 39 440 | 27 665 | 29 773 | 35 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 099 | 459 | 2 910 | 5 225 | 2 734 | 6 690 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 714 | 36 426 | 36 446 | 16 261 | 20 793 | 22 046 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 5 | 84 | 179 | 246 | 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 890 | 40 544 | 30 552 | 39 696 | 51 364 | 79 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 436 | 1 696 | 7 989 | 16 484 | 6 230 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 3 849 | 3 849 | 3 849 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 632 | 378 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 809 | 1 798 | 1 285 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 809 | 1 798 | 1 285 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 454 | 46 287 | 28 047 | 29 909 | 34 880 | 72 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 400 | 1 500 | 2 092 | 1 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 404 | 46 287 | 27 647 | 28 409 | 32 788 | 71 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 822 | 38 890 | 40 544 | 30 552 | 39 696 | 43 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 936 | 2 436 | 1 696 | 7 989 | 8 485 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 849 | 3 849 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 809 | 1 798 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 809 | 1 798 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 886 | 36 454 | 46 287 | 28 047 | 29 909 | 34 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 400 | 1 500 | 2 092 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 886 | 36 404 | 46 287 | 27 647 | 28 409 | 32 787 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 8 171 | 3 563 | 6 269 | 20 368 | 10 124 |
| Выручка за предыдущий год | 3 700 | 71 534 | 11 402 | 36 291 | 122 580 | 55 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 650 | 63 363 | 7 839 | 30 022 | 102 212 | 45 134 |
| Выручка за отчетный год | 71 534 | 11 402 | 36 291 | 122 580 | 55 258 | 102 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 171 | 6 269 | 20 368 | 10 124 | 13 835 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 171 | 1 190 | 2 929 | 1 145 | 5 693 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 079 | 17 439 | 8 979 | 8 142 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 363 | 15 343 | 30 022 | 102 212 | 45 134 | 88 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 8 171 | 1 190 | 2 929 | 1 145 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 504 | 5 079 | 17 439 | 8 979 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 372 | 552 | 2 703 | 8 842 | 4 541 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 240 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 1 254 | 480 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 540 | 426 | 15 628 | 128 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 799 | 373 | 1 178 | 738 | 6 677 | 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 3 372 | 552 | 2 703 | 842 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 240 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 1 254 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 540 | 426 | 1 128 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 799 | 252 | 1 178 | 738 | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 3 372 | 436 | 2 454 | 496 | |
| Прочее за предыдущий год | 121 | 116 | ||||
| Прочее за отчетный год | 116 | 249 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 372 | 436 | 2 454 | 8 495 | 3 745 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 372 | 436 | 2 454 | 8 495 | 3 745 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 436 | 2 454 | 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 40,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 14,96 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 138,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.