Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТЕР", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 294 | 15 350 | 33 719 | 50 756 | 38 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 311 | 3 529 | 3 598 | 3 472 | 22 218 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 529 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 311 | 3 598 | 3 472 | 22 218 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 983 | 11 821 | 30 121 | 47 284 | 15 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 1 344 | 168 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 983 | 11 808 | 30 104 | 45 939 | 15 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 9 294 | 20 392 | 33 719 | 32 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 311 | 3 692 | 3 598 | 23 190 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 311 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 692 | 3 598 | 23 190 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 5 983 | 16 700 | 30 121 | 9 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 923 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 5 983 | 16 699 | 30 104 | 8 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 294 | 15 350 | 33 719 | 50 756 | 38 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 783 | 14 143 | 26 860 | 41 234 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 773 | 14 133 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 511 | 1 207 | 6 859 | 9 522 | 38 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | 701 | 939 | 939 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 506 | 5 920 | 8 583 | 38 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 9 294 | 20 392 | 33 719 | 32 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 460 | 8 783 | 18 634 | 26 860 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 450 | 8 773 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 511 | 1 758 | 6 859 | 36 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 939 | 939 | 939 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 31 | 819 | 5 920 | 35 730 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 9 780 | 4 270 | 8 116 | 2 561 |
| Выручка за предыдущий год | 500 | 9 780 | 6 597 | 13 741 | 8 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 327 | 5 625 | 5 674 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 780 | 7 905 | 13 741 | 18 234 | 9 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 780 | 7 905 | 8 116 | 14 513 | 4 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 887 | 5 455 | 8 116 | 14 513 | 4 603 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 893 | 2 449 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 625 | 3 721 | 4 599 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 450 | 8 887 | 4 270 | 8 116 | 2 561 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 | 893 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 867 | 5 436 | 8 040 | 14 374 | 4 685 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 274 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 19 | 76 | 139 | 1 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 440 | 8 867 | 4 226 | 8 040 | 2 481 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 20 | 44 | 76 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 8 867 | 4 226 | 8 040 | 2 356 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | ||||
| Прочее за отчетный год | 38 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 867 | 5 398 | 8 040 | 14 374 | 4 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 867 | 5 398 | 8 040 | 14 374 | 4 598 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 440 | 8 867 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 38,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,9 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | -101 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,39 | 4,97 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,39 | 4,82 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,81 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,8 % | 28,3 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,9 % | 34,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 132 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.