Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИГ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИГ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 980 | 26 898 | 27 987 | 51 589 | 69 776 | 80 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 231 | 117 | 15 909 | 17 090 | 16 037 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 203 | 117 | 15 909 | 17 090 | 16 037 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 980 | 24 667 | 27 870 | 35 680 | 52 686 | 64 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 381 | 4 073 | 10 040 | 13 742 | 18 700 | 30 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 599 | 20 547 | 16 435 | 20 434 | 30 874 | 27 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 1 395 | 1 504 | 3 053 | 6 091 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 23 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 | 2 980 | 26 898 | 27 987 | 51 595 | 69 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 231 | 117 | 15 909 | 17 090 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 231 | 117 | 15 909 | 17 090 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 517 | 2 980 | 24 667 | 27 870 | 35 686 | 52 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 1 381 | 4 073 | 10 040 | 13 742 | 18 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 161 | 54 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 1 599 | 20 547 | 16 435 | 18 273 | 30 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 47 | 1 395 | 1 504 | 3 053 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 980 | 26 898 | 27 987 | 51 589 | 69 776 | 80 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 645 | 19 135 | 17 408 | 26 248 | 36 374 | 46 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 357 | 46 879 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 14 582 | 12 364 | 9 871 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 582 | 12 364 | 9 871 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 | 7 662 | 10 579 | 10 759 | 21 038 | 23 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 335 | 7 662 | 10 579 | 10 759 | 21 038 | 23 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 | 2 980 | 26 898 | 27 987 | 51 595 | 69 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 2 645 | 19 135 | 17 408 | 25 812 | 36 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 795 | 36 357 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 582 | 12 364 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 582 | 12 364 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 473 | 335 | 7 763 | 10 579 | 11 201 | 21 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 473 | 335 | 7 763 | 10 579 | 11 201 | 21 038 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 3 808 | 15 006 | 15 934 | 21 927 | 73 974 |
| Выручка за предыдущий год | 969 | 21 942 | 58 686 | 91 727 | 118 714 | 117 066 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 927 | 18 134 | 43 680 | 75 793 | 96 787 | 43 092 |
| Выручка за отчетный год | 21 942 | 58 686 | 91 727 | 118 714 | 117 066 | 148 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 808 | 15 006 | 15 934 | 21 927 | 73 974 | 96 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 808 | 15 006 | 15 934 | 21 927 | 28 428 | 33 029 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 410 | 14 412 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 136 | 48 944 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 134 | 43 680 | 75 793 | 96 787 | 43 092 | 51 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 3 808 | 15 006 | 15 934 | 21 927 | 28 428 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 410 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 136 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 285 | 9 239 | 16 450 | 7 991 | 13 878 | 13 313 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 015 | 1 286 | 1 263 | 1 421 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 523 | 5 767 | 1 499 | 15 222 | 15 813 | 21 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 3 285 | 9 239 | 16 450 | 7 991 | 13 878 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 015 | 1 286 | 1 263 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 523 | 5 767 | 1 499 | 15 222 | 15 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 2 628 | 8 066 | 13 889 | 5 769 | 10 560 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 657 | 1 173 | 2 561 | 2 222 | 3 318 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 657 | 1 173 | 2 561 | 2 222 | 3 318 | 2 784 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 628 | 8 066 | 13 889 | 5 769 | 10 560 | 10 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 628 | 8 066 | 13 889 | 5 769 | 10 560 | 10 528 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 769 | 10 560 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 408 | 25 795 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 425 | 25 812 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 248 | 36 357 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 265 | 36 374 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 560 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 560 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 560 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 560 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 265 | 36 374 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 425 | 25 812 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 969 | 24 179 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 224 | 126 607 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 753 | 118 095 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 471 | 8 512 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 255 | 102 428 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 133 | 84 823 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 281 | 7 121 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 592 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 742 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 099 | 8 892 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 442 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 442 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 582 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 582 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 582 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 356 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 356 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 | 21 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 51,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,90 | 3,22 | 2,63 | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,77 | 2,69 | 1,69 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,71 | 0,62 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,41 | 0,61 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,2 % | 30,0 % | 49,6 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 42,2 % | 79,8 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 34 дн. | 48 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.