Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КОФЕЙНИ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КОФЕЙНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 833 | 13 565 | 19 898 | 18 908 | 20 888 | 25 534 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 737 | 3 859 | 3 197 | 2 534 | 1 871 | 2 918 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 737 | 3 859 | 3 197 | 2 534 | 1 871 | 2 918 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 096 | 9 706 | 16 701 | 16 374 | 19 017 | 22 616 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 416 | 2 706 | 3 483 | 3 164 | 8 723 | 9 235 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 411 | 4 | 501 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 6 996 | 13 218 | 13 210 | 10 294 | 12 880 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 8 833 | 13 565 | 19 898 | 18 908 | 20 888 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 737 | 3 859 | 3 197 | 2 534 | 1 871 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 737 | 3 859 | 3 197 | 2 534 | 1 871 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 6 096 | 9 706 | 16 701 | 16 374 | 19 017 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 2 416 | 2 706 | 3 483 | 3 164 | 8 723 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 3 411 | 4 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 269 | 6 996 | 13 218 | 13 210 | 10 294 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 833 | 13 565 | 19 898 | 18 908 | 20 888 | 25 534 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 927 | 9 831 | 14 386 | 16 193 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 462 | 8 162 | 8 162 | 3 200 | 7 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 462 | 8 162 | 8 162 | 3 200 | 7 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 16 847 | 8 072 | 8 809 | 5 877 | 6 502 | 1 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 4 500 | 1 000 | 1 000 | 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 12 347 | 7 072 | 7 809 | 5 877 | 6 502 | 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 8 833 | 13 565 | 19 898 | 18 908 | 20 888 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 927 | 9 831 | 14 386 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 462 | 8 162 | 8 162 | 3 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 462 | 8 162 | 8 162 | 3 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 525 | 16 847 | 8 072 | 8 809 | 5 877 | 6 502 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 4 500 | 1 000 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 | 12 347 | 7 072 | 7 809 | 5 877 | 6 502 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 205 | 6 097 | 7 456 | 5 071 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 880 | 36 685 | 41 861 | 40 360 | 42 864 | 47 734 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 913 | 47 891 | 36 656 | 34 263 | 35 408 | 42 663 | |
| Выручка за отчетный год | 36 685 | 41 861 | 40 360 | 42 864 | 47 734 | 50 912 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 205 | 6 097 | 7 456 | 5 071 | 4 202 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 205 | 6 097 | 7 456 | 5 071 | 4 202 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 891 | 36 656 | 34 263 | 35 408 | 42 663 | 46 710 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 205 | 6 097 | 7 456 | 5 071 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 954 | 5 753 | 7 030 | 4 680 | 1 935 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 169 | 276 | 344 | 426 | 394 | 2 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 954 | 5 753 | 7 030 | 4 680 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 169 | 276 | 344 | 426 | 394 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 819 | 5 596 | 6 904 | 4 555 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 135 | 157 | 126 | 125 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 135 | 157 | 126 | 125 | 129 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 819 | 5 596 | 6 904 | 4 555 | 1 806 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 819 | 5 596 | 6 904 | 4 555 | 1 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 1,20 | 1,90 | 2,79 | 2,92 | 11,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,87 | 1,50 | 2,25 | 1,58 | 6,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,87 | 1,50 | 2,25 | 1,58 | 6,64 |
| Коэффициент автономии | -1,30 | -0,20 | 0,15 | 0,52 | 0,69 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,80 | 0,92 | 0,45 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -129,6 % | 35,5 % | 28,1 % | 36,5 % | 21,8 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 191,2 % | 70,2 % | 31,7 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 27 дн. | 37 дн. | 33 дн. | 75 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.