Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 | 332 | 399 | 370 | 386 | 399 | 341 | 257 | 848 | 530 | 223 | 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 | 232 | 299 | 270 | 286 | 299 | 241 | 157 | 768 | 450 | 143 | 55 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | 220 | 290 | 260 | 278 | 290 | 230 | 80 | 120 | 110 | 68 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 77 | 648 | 340 | 75 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 303 | 332 | 399 | 370 | 386 | 399 | 175 | 267 | 848 | 530 | 223 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 232 | 299 | 270 | 286 | 299 | 75 | 167 | 768 | 450 | 143 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | 220 | 290 | 260 | 278 | 290 | 60 | 80 | 120 | 110 | 68 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 15 | 87 | 648 | 340 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 | 332 | 399 | 370 | 386 | 399 | 341 | 257 | 848 | 530 | 223 | 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 100 | 145 | 125 | 137 | 140 | 110 | 97 | 706 | 270 | 85 | 22 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 | 127 | 130 | 100 | 87 | 696 | 260 | 75 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 | 232 | 254 | 245 | 249 | 259 | 231 | 160 | 142 | 260 | 138 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 187 | 130 | 124 | 114 | 109 | 104 | 160 | 80 | 260 | 138 | 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 62 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 45 | 124 | 121 | 135 | 150 | 127 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 303 | 332 | 399 | 370 | 386 | 399 | 175 | 267 | 848 | 530 | 223 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 100 | 145 | 125 | 137 | 140 | 40 | 97 | 706 | 270 | 85 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | 127 | 130 | 30 | 87 | 696 | 260 | 75 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 | 232 | 254 | 245 | 249 | 259 | 135 | 170 | 142 | 260 | 138 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 187 | 130 | 124 | 114 | 109 | 135 | 170 | 80 | 260 | 138 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 62 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 45 | 124 | 121 | 135 | 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 2 672 | 3 300 | 3 375 | 3 200 | 3 470 | 1 459 | 1 610 | 3 866 | 3 974 | 2 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 556 | 4 800 | 6 400 | 4 500 | 4 800 | 5 270 | 2 917 | 3 219 | 7 732 | 7 774 | 4 486 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 426 | 2 128 | 3 100 | 1 125 | 1 600 | 1 800 | 1 458 | 1 609 | 3 866 | 3 800 | 2 200 | |
| Выручка за отчетный год | 556 | 4 800 | 6 400 | 4 500 | 4 800 | 5 270 | 276 | 3 219 | 7 732 | 7 774 | 4 486 | 4 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 2 672 | 2 352 | 3 375 | 3 200 | 3 470 | 166 | 1 610 | 3 866 | 3 974 | 2 286 | 2 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 2 672 | 2 352 | 3 375 | 2 520 | 2 750 | 96 | 1 510 | 3 866 | 3 974 | 2 286 | 2 470 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 | 680 | 720 | 70 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 398 | 2 128 | 4 048 | 1 125 | 1 600 | 1 800 | 110 | 1 609 | 3 866 | 3 800 | 2 200 | 2 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 2 672 | 3 300 | 2 443 | 2 520 | 2 750 | 1 384 | 1 510 | 3 866 | 3 974 | 2 286 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 | 100 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 932 | 680 | 720 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 1 316 | 1 426 | 1 503 | 1 590 | 1 804 | 69 | 666 | 770 | 674 | 2 286 | 2 470 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 1 356 | 926 | 1 872 | 930 | 946 | 27 | 844 | 3 096 | 3 300 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 1 316 | 1 426 | 1 503 | 1 590 | 1 804 | 284 | 666 | 770 | 674 | 2 286 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 1 356 | 1 874 | 940 | 930 | 946 | 1 100 | 844 | 3 096 | 3 300 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 1 316 | 1 426 | 1 503 | 1 590 | 1 804 | 284 | 666 | 770 | 674 | 2 286 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 1 316 | 1 426 | 1 503 | 1 590 | 1 804 | 69 | 666 | 770 | 674 | 2 286 | 2 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 1 316 | 1 426 | 1 503 | 1 590 | 1 804 | 69 | 666 | 770 | 674 | 2 286 | 2 470 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 503 | 1 590 | 1 804 | 284 | 666 | 770 | 674 | 2 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 | 770 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 219 | 7 732 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 219 | 7 732 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 149 | 6 962 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 584 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 587 | 378 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 562 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 | 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 666 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 257 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 97 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +140,2 % | +0,5 % | -42,3 % | +10,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 5,41 | 1,73 | 1,04 | 0,49 | 2,30 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 4,56 | 1,31 | 0,54 | 0,35 | 1,48 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 4,56 | 1,31 | 0,54 | 0,35 | 1,24 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,83 | 0,51 | 0,38 | 0,16 | 0,61 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 0,20 | 0,96 | 1,62 | 5,14 | 0,32 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 46,9 % | 50,0 % | 51,1 % | 51,0 % | 50,0 % | 6,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 20,7 % | 10,0 % | 8,7 % | 51,0 % | 50,0 % | 3,0 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 259,1 % | 90,8 % | 127,2 % | 1 025,1 % | 1 829,6 % | 3,9 % ▲ | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 686,6 % | 109,1 % | 249,6 % | 2 689,4 % | 11 227,3 % | 15,2 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 12,53 | 9,12 | 14,67 | 20,12 | 36,59 | 2,59 ▲ | 5,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 16 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 50,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).