Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР 151", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР 151"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 082 | 13 903 | 20 224 | 10 | 10 | 22 212 | 17 989 | 17 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 87 | 77 | 2 350 | 2 900 | 5 000 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 87 | 2 350 | 2 900 | 5 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 995 | 13 816 | 20 147 | 10 | 10 | 19 862 | 15 089 | 12 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 036 | 7 551 | 14 287 | 10 | 10 | 9 154 | 9 952 | 7 500 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 810 | 5 764 | 5 704 | 3 002 | 4 747 | 4 575 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 501 | 156 | 7 706 | 390 | 502 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 | 11 082 | 13 903 | 10 | 10 | 22 212 | 17 989 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 87 | 2 350 | 2 900 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 87 | 2 350 | 2 900 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 10 995 | 13 816 | 10 | 10 | 19 862 | 15 089 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 9 036 | 7 551 | 10 | 10 | 9 154 | 9 952 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 1 810 | 5 764 | 3 002 | 4 747 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 149 | 501 | 7 706 | 390 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 082 | 13 903 | 20 224 | 10 | 10 | 22 212 | 17 989 | 17 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 128 | 10 | 10 | 1 955 | 6 241 | 14 787 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 544 | 7 001 | 2 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 544 | 7 001 | 2 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 072 | 12 775 | 20 693 | 12 713 | 4 747 | 390 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 244 | 825 | 4 706 | 4 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 928 | 12 233 | 19 570 | 7 109 | 390 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 298 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 298 | 898 | 547 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 | 11 082 | 13 903 | 10 | 10 | 22 212 | 17 989 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 128 | 10 | 10 | 1 955 | 6 241 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 118 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 544 | 7 001 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 544 | 7 001 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 11 072 | 12 775 | 12 713 | 4 747 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 144 | 244 | 4 706 | 4 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 10 928 | 12 233 | 7 109 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 298 | 898 | 547 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 650 | 124 895 | 114 200 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 220 | 4 194 | 19 000 | 65 072 | 59 200 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 522 | 5 425 | 17 350 | 59 823 | 55 000 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 194 | 19 000 | 6 612 | 65 072 | 59 200 | 74 096 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 650 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 650 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 425 | 17 350 | 7 091 | 59 823 | 55 000 | 66 000 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 650 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 118 | 2 137 | 250 | 120 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 100 | 100 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 302 | 532 | 31 | 250 | 20 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 118 | 2 137 | 250 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 100 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 | 532 | 31 | 250 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 118 | 7 637 | 4 246 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 118 | 7 637 | 4 246 | 8 546 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 118 | 7 637 | 4 246 | 8 546 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,6 млн ₽ | — | — | 65,1 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -479 тыс. ₽ | — | — | 7,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Активы | 20,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 22,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -469 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -9,0 % | +25,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | — | — | 1,56 | 3,18 | 32,25 | 2,38 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | — | — | 0,84 | 1,08 | 13,02 | 1,53 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | — | — | 0,61 | 0,08 | 1,29 | 0,29 ▲ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,09 | 0,35 | 0,84 | 0,56 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 1,88 | 0,19 | 0,35 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -7,2 % | — | — | 8,1 % | 7,1 % | 10,9 % | 8,2 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | -7,2 % | — | — | 11,7 % | 7,2 % | 11,5 % | 4,3 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | — | — | 34,4 % | 23,6 % | 48,6 % | 6,4 % ▲ | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 390,6 % | 68,0 % | 57,8 % | 23,5 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | — | — | 2,93 | 3,29 | 4,22 | 2,49 ▲ | 2,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 315 дн. | — | — | 17 дн. | 29 дн. | 23 дн. | 35 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 735 дн. | — | — | 56 дн. | 66 дн. | 41 дн. | 19 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 32,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 56.30 (компаний: 2280).