Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 833 | 7 105 | 12 729 | 38 612 | 25 838 | 12 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 442 | 2 269 | 8 849 | 6 251 | 12 849 | 11 812 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 442 | 2 269 | 8 849 | 6 251 | 12 849 | 11 812 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 391 | 4 836 | 3 881 | 32 361 | 12 989 | 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 332 | 3 615 | 3 622 | 32 149 | 12 790 | 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 1 221 | 259 | 211 | 199 | 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 832 | 7 105 | 12 729 | 24 854 | 23 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 442 | 2 269 | 8 849 | 6 251 | 12 849 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 442 | 2 269 | 8 849 | 6 251 | 12 849 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 390 | 4 836 | 3 880 | 18 603 | 10 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 331 | 3 615 | 3 621 | 18 391 | 10 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 52 | 1 221 | 259 | 211 | 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 833 | 7 105 | 12 729 | 38 612 | 25 838 | 12 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 366 | 24 173 | 13 156 | 12 082 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 823 | 7 095 | 7 362 | 14 439 | 12 682 | 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 823 | 4 095 | 4 362 | 125 | 168 | 324 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 12 314 | 12 514 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 832 | 7 105 | 12 729 | 24 854 | 23 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 5 366 | 10 413 | 13 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 822 | 7 095 | 7 363 | 14 441 | 10 382 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 822 | 4 095 | 4 363 | 127 | 168 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 12 314 | 10 214 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 213 | 14 647 | 17 598 | 39 921 | 93 734 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 909 | 18 626 | 23 650 | 48 524 | 105 548 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 696 | 3 979 | 6 052 | 8 603 | 11 814 | |
| Выручка за отчетный год | 16 909 | 18 626 | 23 650 | 48 524 | 89 401 | 125 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 213 | 14 647 | 17 598 | 39 923 | 77 587 | 113 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 213 | 14 647 | 17 598 | 39 923 | 77 587 | 113 047 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 696 | 3 979 | 6 052 | 8 601 | 11 814 | 12 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 213 | 14 647 | 17 598 | 39 921 | 93 734 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 667 | 769 | 17 441 | 38 902 | 77 339 | 113 604 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 700 | 79 | 716 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 546 | 13 878 | 162 | 1 721 | 327 | 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 667 | 769 | 17 441 | 38 900 | 93 686 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 700 | 279 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 13 546 | 13 878 | 162 | 1 721 | 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | 769 | 5 357 | 5 047 | 89 862 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 667 | 769 | 12 084 | 33 853 | 3 824 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 667 | 769 | 12 084 | 14 739 | 64 193 | 5 977 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 357 | 24 163 | 13 146 | 107 627 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 357 | 24 163 | 13 146 | 107 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 5,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 107,6 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,68 | 0,53 | 2,24 | 1,02 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,68 | 0,53 | 2,24 | 1,02 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,63 | 0,51 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 282,30 | 709,50 | 1,37 | 0,60 | 0,96 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 42,1 % | 62,6 % | 50,9 % | 867,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 99,8 % | 100,0 % | 99,9 % | 890,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.