Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК МАГНЕТИТ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК МАГНЕТИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 446 | 4 579 | 6 423 | 10 256 | 8 912 | 3 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 45 | 126 | 37 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 45 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 | 37 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 | 4 533 | 6 297 | 10 219 | 8 902 | 3 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 835 | 525 | 1 423 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 1 622 | 5 104 | 8 025 | 8 801 | 3 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 75 | 45 | 589 | 55 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 623 | 181 | 46 | 51 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 454 | 446 | 4 579 | 6 338 | 11 165 | 8 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 55 | 45 | 126 | 37 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 55 | 45 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 126 | 37 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 444 | 391 | 4 533 | 6 212 | 11 128 | 8 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 2 835 | 525 | 2 012 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 382 | 180 | 1 622 | 5 018 | 8 345 | 8 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 206 | 75 | 45 | 589 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 623 | 181 | 46 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 446 | 4 579 | 6 423 | 10 256 | 8 912 | 3 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 314 | 422 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 | 304 | 412 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 912 | 5 450 | 6 112 | 9 942 | 8 490 | 3 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 912 | 4 850 | 6 112 | 9 942 | 8 490 | 3 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 454 | 446 | 4 579 | 6 338 | 11 165 | 8 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 311 | 314 | 422 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 | 304 | 412 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 478 | 912 | 5 450 | 6 027 | 10 851 | 8 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 028 | 912 | 4 850 | 6 027 | 10 851 | 8 490 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 305 | 302 | 1 178 | 1 198 | 805 |
| Выручка за предыдущий год | 8 859 | 4 011 | 3 401 | 17 700 | 12 053 | 8 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 647 | 3 706 | 3 099 | 16 522 | 10 855 | 7 541 |
| Выручка за отчетный год | 4 011 | 3 401 | 17 700 | 12 053 | 8 346 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 302 | 1 178 | 1 198 | 805 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 715 | 482 | 294 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 735 | 676 | 463 | 716 | 511 | 70 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 706 | 3 099 | 16 522 | 10 855 | 7 541 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 715 | 482 | 294 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 239 | 735 | 676 | 463 | 716 | 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 684 | 446 | 270 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 31 | 31 | 36 | 24 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 684 | 446 | 270 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 31 | 31 | 36 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 810 | 358 | 243 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 126 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 88 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 126 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 810 | 358 | 243 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 810 | 358 | 243 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 810 | 358 | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -405 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 334 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.