Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА МЕДИКС", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА МЕДИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 156 | 33 426 | 37 128 | 57 868 | 84 542 | 77 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 684 | 7 631 | 7 139 | 11 355 | 45 956 | 42 472 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 684 | 7 631 | 7 139 | 11 355 | 45 956 | 41 213 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 259 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 472 | 25 795 | 29 989 | 46 513 | 38 586 | 35 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 441 | 8 180 | 21 737 | 28 661 | 36 078 | 28 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 409 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 683 | 13 536 | 7 366 | 17 141 | 1 440 | 3 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 601 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 445 | 884 | 692 | 1 068 | 1 062 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 224 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 436 | 24 156 | 33 425 | 37 128 | 57 868 | 84 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 6 684 | 7 631 | 7 139 | 11 355 | 45 956 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 6 684 | 7 631 | 7 139 | 11 355 | 45 956 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 17 472 | 25 795 | 29 989 | 46 513 | 38 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 407 | 5 441 | 8 180 | 21 737 | 28 661 | 36 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 409 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 683 | 13 536 | 7 366 | 17 141 | 1 440 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 348 | 446 | 884 | 692 | 1 068 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 224 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 156 | 33 425 | 37 127 | 57 868 | 84 542 | 77 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 709 | 29 971 | 34 143 | 50 584 | 61 220 | 65 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 951 | 34 123 | 50 564 | 61 200 | 65 302 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 304 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 304 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 448 | 3 454 | 2 984 | 7 285 | 16 018 | 12 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 524 | 11 022 | 4 517 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 921 | 3 452 | 2 982 | 7 285 | 4 996 | 8 142 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 436 | 24 156 | 33 425 | 37 127 | 57 868 | 84 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 709 | 29 971 | 34 143 | 50 584 | 61 220 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 689 | 29 951 | 34 123 | 50 564 | 61 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 304 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 304 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 12 447 | 3 454 | 2 984 | 7 284 | 16 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 524 | 11 022 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 407 | 11 921 | 3 452 | 2 982 | 7 284 | 4 996 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 2 | 3 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 991 | 67 833 | 78 414 | 19 120 | 20 356 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 760 | 34 341 | 67 833 | 78 414 | 118 336 | 166 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 987 | 20 350 | 99 216 | 146 454 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 341 | 67 833 | 78 414 | 118 336 | 166 810 | 220 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 991 | 67 833 | 78 414 | 19 120 | 20 356 | 19 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 991 | 17 640 | 6 997 | 19 120 | 20 356 | 19 813 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 475 | 2 361 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 718 | 69 056 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 350 | 99 216 | 146 454 | 200 996 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 991 | 17 640 | 6 997 | 19 120 | 20 356 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 475 | 2 361 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 718 | 69 056 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 754 | 18 262 | 4 172 | 16 441 | 10 637 | 14 251 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 341 | 1 183 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 1 557 | 817 | 120 | 1 755 | 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 935 | 3 642 | 2 799 | 10 133 | 4 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 754 | 18 262 | 4 172 | 16 441 | 10 637 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 341 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 1 557 | 817 | 120 | 1 755 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 307 | 935 | 3 642 | 2 799 | 10 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 690 | 18 262 | 4 172 | 16 441 | 10 637 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 064 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 064 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 690 | 18 262 | 4 172 | 16 441 | 10 637 | 14 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 690 | 18 262 | 4 172 | 16 441 | 10 637 | 14 251 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 690 | 18 262 | 4 172 | 16 441 | 10 637 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 564 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 584 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 220 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 637 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 637 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 637 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 637 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 220 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 584 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 337 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 560 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 319 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 241 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 223 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 374 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 292 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 239 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 318 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 185 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 185 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 224 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 776 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 776 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 376 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 57,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 7,47 | 10,05 | 6,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 4,05 | 2,76 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,30 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,06 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,4 % | 54,6 % | 11,2 % | 28,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | — | — | 105 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 214 дн. | — | — | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,18 | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.