Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБТРАНС 1", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБТРАНС 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 | 130 | 211 | 363 | 612 | 57 | 46 604 | 26 246 | 46 872 | 330 590 | 196 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 803 | 3 868 | 15 964 | 286 382 | 174 850 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 803 | 3 868 | 15 964 | 286 382 | 141 746 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 104 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 | 130 | 211 | 363 | 612 | 57 | 31 801 | 22 378 | 30 908 | 44 208 | 21 873 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 511 | 22 026 | 29 174 | 43 898 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 564 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 130 | 211 | 363 | 612 | 57 | 290 | 352 | 1 734 | 310 | 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 | 70 | 130 | 211 | 363 | 612 | 3 375 | 46 604 | 26 246 | 46 872 | 330 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 803 | 3 868 | 15 964 | 286 382 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 803 | 3 868 | 15 964 | 286 382 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 70 | 130 | 211 | 363 | 612 | 3 375 | 31 801 | 22 378 | 30 908 | 44 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 081 | 31 511 | 22 026 | 29 174 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 898 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 70 | 130 | 211 | 363 | 612 | 1 294 | 290 | 352 | 1 734 | 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 | 130 | 211 | 363 | 612 | 57 | 46 604 | 26 246 | 46 872 | 330 590 | 196 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 130 | 211 | 363 | 112 | 37 | 1 848 | 5 528 | 7 812 | 34 606 | 30 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 322 | 14 041 | 19 782 | 273 975 | 42 125 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 406 | 12 568 | 19 782 | 13 508 | 9 031 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 916 | 1 473 | 260 467 | 33 094 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 20 | 32 434 | 6 677 | 19 278 | 22 009 | 123 674 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 20 | 32 434 | 6 677 | 19 278 | 22 009 | 123 674 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 | 70 | 130 | 211 | 363 | 612 | 3 375 | 46 604 | 26 246 | 46 872 | 330 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 70 | 130 | 211 | 363 | 112 | 2 541 | 1 848 | 5 528 | 7 812 | 34 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 322 | 14 041 | 19 782 | 13 508 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 406 | 12 568 | 19 782 | 13 508 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 916 | 1 473 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 834 | 32 434 | 6 677 | 19 278 | 282 476 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 834 | 32 434 | 6 677 | 19 278 | 282 476 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 30 | 114 | 284 | 455 | 363 | 37 512 | 403 619 | 526 681 | 666 367 | 1 239 940 |
| Выручка за предыдущий год | 245 | 876 | 657 | 1 529 | 3 282 | 6 414 | 19 269 | 202 582 | 265 843 | 347 585 | 654 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 | 846 | 543 | 1 245 | 2 827 | 6 051 | 18 243 | 201 037 | 260 838 | 318 782 | 585 267 |
| Выручка за отчетный год | 876 | 657 | 1 529 | 3 282 | 6 414 | 5 632 | 202 582 | 265 843 | 347 585 | 654 673 | 829 958 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 114 | 1 529 | 455 | 363 | 117 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 114 | 284 | 455 | 363 | 117 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 245 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 846 | 543 | 2 827 | 6 051 | 5 515 | 201 037 | 260 838 | 318 782 | 585 267 | 795 774 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 30 | 114 | 284 | 455 | 363 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 80 | 284 | 455 | 363 | 117 | 580 | 5 055 | 38 267 | 107 041 | 95 165 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 731 | 198 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 589 | 6 324 | 33 085 | 31 877 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 34 | 579 | 3 392 | 31 212 | 73 758 | 63 288 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 5 | 80 | 284 | 455 | 363 | 580 | 5 055 | 38 267 | 107 041 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 731 | 198 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 589 | 6 324 | 33 085 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 34 | 579 | 3 392 | 31 212 | 73 758 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 5 | 60 | 191 | 353 | 102 | 821 | 443 | 2 423 | 2 284 | 26 820 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 93 | 102 | 261 | 205 | 524 | 705 | 900 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 93 | 102 | 261 | 192 | 524 | 705 | 900 | 1 715 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 60 | 191 | 353 | 102 | 443 | 2 423 | 2 284 | 26 820 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 60 | 191 | 353 | 102 | 443 | 2 423 | 2 284 | 26 820 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 363 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 102 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 612 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 363 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 249 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 252 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 414 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 838 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 003 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 363 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 276 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 364 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | 202,6 млн ₽ | 265,8 млн ₽ | 347,6 млн ₽ | 654,7 млн ₽ | 830,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -75 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 57 тыс. ₽ | 46,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 330,6 млн ₽ | 196,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3 497,0 % | +31,2 % | +30,7 % | +88,3 % | +26,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,85 | 0,98 | 3,35 | 1,60 | 2,01 | 0,18 | 1,53 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,85 | 0,98 | 3,35 | 1,60 | 2,01 | 0,18 | 1,28 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,85 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,18 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,04 | 0,21 | 0,17 | 0,10 | 0,16 | 0,46 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 24,22 | 3,75 | 5,00 | 8,55 | 5,36 | 0,69 ▼ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 0,8 % | 1,9 % | 8,3 % | 10,6 % | 4,1 % | 4,0 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,7 % | 4,1 % | -0,3 % | 1,8 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -131,6 % | 1,0 % | 9,2 % | 4,9 % | 8,1 % | -1,4 % | 1,8 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -202,7 % | 24,0 % | 43,8 % | 29,2 % | 77,5 % | -8,9 % | 9,8 % ▼ | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | 98,81 | 4,35 | 10,13 | 7,42 | 1,98 | 4,22 | 1,19 ▲ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 30 дн. | 31 дн. | 24 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).