Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБТРАНСПРОЕКТ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБТРАНСПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 947 | 59 649 | 27 397 | 26 715 | 29 433 | 42 332 | 87 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 444 | 509 | 208 | 1 158 | 3 219 | 13 027 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 444 | 509 | 208 | 1 158 | 3 219 | 13 027 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 947 | 59 205 | 26 888 | 26 507 | 28 275 | 39 113 | 73 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 | 3 660 | 5 166 | 7 876 | 1 450 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 57 331 | 23 942 | 12 977 | 21 397 | 28 477 | 69 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 522 | 1 383 | 2 946 | 9 870 | 1 712 | 2 760 | 2 830 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 968 | 59 649 | 27 398 | 26 715 | 29 433 | 42 301 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 444 | 509 | 208 | 1 158 | 3 169 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 444 | 509 | 208 | 1 158 | 3 169 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 948 | 59 205 | 26 889 | 26 507 | 28 275 | 39 132 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 491 | 3 660 | 5 166 | 7 913 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 57 331 | 23 943 | 12 977 | 21 397 | 28 460 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 522 | 1 383 | 2 946 | 9 870 | 1 712 | 2 759 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 947 | 59 649 | 27 397 | 26 715 | 29 433 | 42 332 | 87 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 600 | 9 569 | 11 463 | 13 388 | 19 454 | 25 425 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 3 434 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 3 434 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 039 | 51 049 | 17 828 | 15 251 | 16 044 | 22 877 | 58 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 490 | 1 926 | 1 444 | 1 444 | 1 044 | 1 044 | 1 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 48 679 | 16 101 | 13 685 | 15 000 | 21 833 | 57 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 485 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 444 | 283 | 122 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 968 | 59 649 | 27 398 | 26 715 | 29 433 | 42 301 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 600 | 9 569 | 11 463 | 13 388 | 19 423 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 040 | 51 049 | 17 829 | 15 251 | 16 044 | 22 876 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 490 | 1 926 | 1 444 | 1 444 | 1 044 | 1 044 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 48 679 | 16 101 | 13 685 | 15 000 | 21 832 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 485 | 444 | 284 | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 052 | 4 071 | 2 921 | 2 157 | 6 838 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 044 | 54 598 | 18 938 | 17 183 | 16 089 | 29 073 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 138 | 45 546 | 14 867 | 14 262 | 13 932 | 22 235 | |
| Выручка за отчетный год | 1 044 | 54 598 | 18 938 | 17 183 | 16 089 | 29 073 | 57 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 052 | 4 071 | 2 921 | 2 157 | 6 885 | 2 809 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 052 | 4 071 | 2 921 | 2 157 | 6 885 | 2 809 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 138 | 45 546 | 14 867 | 14 262 | 13 932 | 22 188 | 55 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 052 | 4 071 | 2 921 | 2 157 | 6 838 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 024 | 2 935 | 2 497 | 2 406 | 7 606 | 7 911 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 163 | 279 | 1 363 | 945 | 5 397 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 68 | 1 299 | 703 | 1 114 | 224 | 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 024 | 2 935 | 2 497 | 2 406 | 7 559 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 163 | 279 | 1 363 | 945 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 68 | 1 299 | 703 | 1 114 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 714 | 2 317 | 1 996 | 1 925 | 6 056 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 310 | 618 | 501 | 481 | 1 503 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 310 | 618 | 501 | 481 | 1 518 | 1 844 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 714 | 2 317 | 1 996 | 1 925 | 6 088 | 6 067 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 714 | 2 317 | 1 996 | 1 925 | 6 088 | 6 067 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 59,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 87,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,51 | 1,74 | 1,76 | 1,71 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,51 | 1,50 | 1,44 | 1,37 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | 0,65 | 0,11 | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,35 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 5,94 | 1,86 | 1,33 | 1,20 | 1,18 | 2,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 8,5 % | 7,5 % | 6,5 % | 14,4 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,3 % | 24,2 % | 17,4 % | 14,4 % | 31,3 % | 23,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | 94 дн. | 135 дн. | 130 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.