Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 733 | 12 103 | 12 390 | 15 264 | 12 122 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 733 | 12 102 | 12 390 | 15 264 | 12 122 | 15 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 1 812 | 1 745 | 347 | 296 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 775 | 6 741 | 10 416 | 14 149 | 11 732 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 868 | 3 549 | 229 | 768 | 94 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 872 | 8 733 | 12 103 | 12 390 | 15 264 | 12 122 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 872 | 8 733 | 12 103 | 12 390 | 15 264 | 12 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 499 | 90 | 1 813 | 1 745 | 347 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 420 | 7 775 | 6 741 | 10 416 | 14 149 | 11 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 953 | 868 | 3 549 | 229 | 768 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 733 | 12 103 | 12 390 | 15 264 | 12 122 | 15 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 949 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 750 | 2 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 750 | 2 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 784 | 9 418 | 12 223 | 19 718 | 18 918 | 2 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 781 | 9 418 | 12 223 | 19 718 | 18 918 | 2 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 872 | 8 733 | 12 103 | 12 390 | 15 264 | 12 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 691 | 949 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 600 | 2 750 | 2 750 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 600 | 2 750 | 2 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 580 | 7 784 | 9 419 | 12 223 | 19 718 | 18 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 577 | 7 781 | 9 419 | 12 223 | 19 718 | 18 918 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 062 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 55 032 | 42 502 | 41 535 | 42 865 | 34 341 | 1 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 970 | 44 911 | 42 047 | 45 764 | 35 789 | 2 550 |
| Выручка за отчетный год | 42 502 | 41 535 | 42 865 | 34 341 | 1 147 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 911 | 42 047 | 45 764 | 35 789 | 2 550 | 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 062 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 29 | 25 | 53 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 052 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 29 | 25 | 53 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 681 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 1 321 | 461 | 513 | 369 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 321 | 461 | 513 | 369 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -104 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 949 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,28 | 1,01 | 0,77 | 0,64 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,09 | 0,87 | 0,76 | 0,63 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,38 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -0,01 | -0,21 | -0,29 | -0,56 | -193,53 |
| Финансовый рычаг | 8,20 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,8 % | -8,3 % | -27,7 % | -12,3 % | -11,8 % | -693,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -394,3 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 4 дн. | 42 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 353 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.