Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 954 | 29 829 | 37 501 | 43 945 | 31 220 | 27 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 152 | 19 414 | 18 675 | 215 | 143 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 152 | 19 414 | 18 675 | 215 | 143 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 954 | 9 677 | 18 087 | 25 270 | 31 005 | 27 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 253 | 319 | 227 | 390 | 446 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 1 | 4 242 | 4 268 | 22 444 | 26 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 593 | 9 423 | 13 526 | 20 775 | 8 171 | 557 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 260 | 17 954 | 29 829 | 37 501 | 43 945 | 31 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 000 | 20 152 | 19 414 | 18 675 | 215 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 20 152 | 19 414 | 18 675 | 215 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 260 | 5 954 | 9 677 | 18 087 | 25 269 | 31 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 61 | 253 | 319 | 227 | 390 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 911 | 300 | 1 | 4 242 | 4 267 | 29 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 5 593 | 9 423 | 13 526 | 20 775 | 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 954 | 29 829 | 37 501 | 43 945 | 31 220 | 27 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 421 | 29 663 | 37 400 | 43 878 | 31 139 | 26 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 411 | 37 390 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 | 166 | 101 | 67 | 81 | 1 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 533 | 166 | 101 | 67 | 81 | 1 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 260 | 17 954 | 29 829 | 37 501 | 43 945 | 31 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 | 17 421 | 29 663 | 37 400 | 43 878 | 31 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 148 | 29 653 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 | 533 | 166 | 101 | 67 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 102 | 533 | 166 | 101 | 67 | 81 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 18 181 | 12 865 | 7 474 | 5 672 | 5 639 |
| Выручка за предыдущий год | 2 484 | 19 078 | 17 679 | 16 150 | 15 945 | 14 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 114 | 897 | 4 814 | 8 676 | 10 273 | 9 282 |
| Выручка за отчетный год | 19 078 | 17 679 | 16 150 | 15 945 | 14 921 | 9 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 181 | 12 865 | 7 474 | 5 672 | 5 639 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 181 | 12 865 | 7 474 | 5 672 | 5 639 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 897 | 4 814 | 8 676 | 10 273 | 9 282 | 11 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 18 181 | 12 865 | 7 474 | 5 672 | 5 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 213 | 13 141 | 8 539 | 7 138 | 6 752 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 316 | 1 113 | 1 491 | 19 469 | 151 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 40 | 48 | 25 | 18 356 | 2 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 352 | 18 213 | 13 141 | 8 539 | 7 138 | 6 752 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 316 | 1 113 | 1 491 | 19 469 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 31 | 40 | 48 | 25 | 18 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 17 263 | 12 242 | 7 737 | 6 479 | 6 261 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 950 | 899 | 802 | 659 | 491 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 950 | 899 | 802 | 659 | 491 | 279 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 263 | 12 242 | 7 737 | 6 479 | 6 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 263 | 12 242 | 7 737 | 6 479 | 6 261 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 | 12 242 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 411 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 421 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 263 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 263 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 263 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 263 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 421 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 593 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 090 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 078 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 012 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 497 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 185 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 551 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 950 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 811 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 29,8 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,7 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 58,30 | 377,16 | 382,78 | 22,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 56,77 | 373,78 | 377,96 | 22,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 56,77 | 310,07 | 100,88 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,0 % | 14,7 % | 20,1 % | -17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,3 % | 14,8 % | 20,1 % | -18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 8 дн. | 15 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.