Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИТНЕС-КЛУБ "РИВЬЕРА ГОЛД", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИТНЕС-КЛУБ "РИВЬЕРА ГОЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 239 | 40 851 | 61 577 | 86 836 | 96 766 | 97 118 | 79 069 | 78 748 | 74 211 | 9 132 | 8 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 241 | 37 552 | 54 971 | 67 644 | 71 716 | 72 001 | 62 691 | 68 500 | 64 694 | 9 029 | 8 212 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 | 62 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 741 | 15 151 | 54 909 | 67 582 | 71 716 | 72 001 | 62 691 | 67 500 | 63 694 | 9 029 | 8 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 500 | 22 401 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 998 | 3 299 | 6 606 | 19 192 | 25 050 | 25 117 | 16 379 | 10 247 | 9 517 | 103 | 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 402 | 497 | 1 094 | 8 688 | 1 479 | 3 973 | 1 100 | 1 343 | 156 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 627 | 3 805 | 5 998 | 23 456 | 21 142 | 15 265 | 8 158 | 6 311 | 78 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 2 173 | 1 600 | 3 928 | 35 | 2 250 | 290 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 553 | 1 | 7 | 578 | 116 | 1 | 13 | 711 | 800 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 688 | 47 239 | 40 851 | 61 577 | 86 836 | 96 766 | 78 471 | 79 069 | 78 748 | 9 132 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 088 | 26 241 | 37 552 | 54 971 | 67 644 | 71 716 | 63 228 | 62 691 | 68 500 | 9 029 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 62 | 62 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 088 | 13 741 | 15 151 | 54 909 | 67 582 | 71 716 | 63 228 | 62 691 | 67 500 | 9 029 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 500 | 22 401 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 600 | 20 998 | 3 299 | 6 606 | 19 192 | 25 050 | 15 243 | 16 378 | 10 247 | 103 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 600 | 402 | 497 | 1 094 | 8 688 | 1 479 | 1 194 | 1 100 | 1 343 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 627 | 3 805 | 5 999 | 23 456 | 13 844 | 15 265 | 8 158 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 2 173 | 1 600 | 3 928 | 35 | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 553 | 1 | 7 | 578 | 116 | 205 | 13 | 711 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 239 | 40 851 | 61 577 | 86 836 | 96 766 | 97 118 | 79 069 | 78 748 | 74 211 | 9 132 | 8 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 1 880 | 9 225 | 13 640 | 53 134 | 36 084 | 67 652 | 68 703 | 66 052 | 67 | 1 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 1 870 | 9 215 | 13 630 | 53 124 | 36 074 | 67 642 | 68 693 | 66 042 | 57 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 132 | 13 412 | 13 412 | 13 412 | 33 412 | 34 787 | 7 862 | 7 218 | 6 201 | 38 | 45 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 132 | 13 412 | 13 412 | 13 412 | 33 412 | 34 787 | 7 862 | 7 218 | 6 201 | 38 | 45 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 075 | 25 558 | 38 940 | 59 784 | 10 220 | 26 248 | 3 555 | 2 827 | 1 958 | 9 027 | 7 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 536 | 24 880 | 25 856 | 19 946 | 4 070 | 4 712 | 2 392 | 2 036 | 1 573 | 6 415 | 4 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 539 | 678 | 13 084 | 39 838 | 6 150 | 21 536 | 1 162 | 791 | 385 | 2 612 | 2 636 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 688 | 47 239 | 40 851 | 61 577 | 86 836 | 96 766 | 78 471 | 79 069 | 78 748 | 9 132 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 1 880 | 9 225 | 13 640 | 53 134 | 66 316 | 67 652 | 68 703 | 67 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 1 870 | 9 215 | 13 630 | 53 124 | 66 306 | 67 642 | 68 693 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 668 | 14 132 | 13 412 | 13 412 | 13 412 | 33 412 | 7 999 | 7 862 | 7 218 | 38 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 668 | 14 132 | 13 412 | 13 412 | 13 412 | 33 412 | 7 999 | 7 862 | 7 218 | 38 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 128 | 25 558 | 38 940 | 59 784 | 10 220 | 4 156 | 3 554 | 2 827 | 9 027 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 536 | 24 880 | 25 856 | 19 946 | 4 070 | 3 066 | 2 392 | 2 036 | 6 415 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 593 | 678 | 13 084 | 39 838 | 6 150 | 1 090 | 1 162 | 791 | 2 612 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 831 | 3 517 | 13 373 | 8 503 | 28 272 | 8 784 | 10 658 | 12 471 | 1 818 | |
| Выручка за предыдущий год | 100 | 831 | 3 517 | 13 573 | 8 603 | 28 272 | 8 784 | 10 658 | 12 471 | 738 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 | 100 | 1 080 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 831 | 3 517 | 13 573 | 8 603 | 28 272 | 18 227 | 10 658 | 12 471 | 13 037 | 738 | 2 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 3 517 | 13 373 | 8 503 | 28 272 | 18 227 | 10 658 | 12 471 | 11 564 | 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 1 901 | 11 561 | 16 318 | 10 360 | 3 162 | 3 721 | 4 222 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 743 | 1 616 | 1 812 | 10 239 | 11 954 | 7 867 | 7 496 | 6 719 | 7 342 | 1 080 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 031 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 | 100 | 799 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 88 | 1 901 | 11 561 | 16 318 | 2 210 | 3 162 | 3 721 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | 743 | 1 616 | 1 812 | 10 239 | 11 954 | 6 574 | 7 496 | 6 719 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 031 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 2 191 | 8 143 | 5 553 | 40 914 | 6 881 | 2 178 | 1 374 | 1 064 | 70 | 714 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 278 | 101 | 56 | 11 | 412 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 300 | 750 | 15 400 | 43 635 | 349 | 202 | 22 | 108 | 5 846 | 280 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 1 010 | 4 168 | 8 111 | 19 039 | 3 550 | 1 085 | 2 313 | 3 255 | 5 434 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 22 | 2 191 | 8 143 | 5 553 | 40 914 | 6 687 | 2 178 | 1 374 | 11 280 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 119 | 101 | 56 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 300 | 750 | 15 400 | 43 635 | 11 088 | 202 | 22 | 5 846 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 66 | 1 010 | 4 168 | 8 111 | 19 039 | 6 492 | 1 085 | 2 313 | 5 434 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 22 | 2 191 | 8 143 | 5 553 | 40 914 | 6 108 | 1 336 | 1 051 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 2 191 | 8 143 | 5 553 | 40 914 | 6 881 | 1 336 | 1 051 | 797 | 56 | 1 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 2 191 | 8 143 | 5 553 | 40 914 | 6 881 | 1 336 | 1 051 | 797 | 56 | 1 208 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 22 | 2 191 | 8 143 | 5 553 | 40 914 | 6 108 | 1 336 | 1 051 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 620 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 197 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 423 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 119 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 672 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 447 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 49 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 404 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 404 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 355 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 355 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 453 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 628 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 628 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 175 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 175 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 738 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 797 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 97,1 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 67,7 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 67 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,0 % | +4,5 % | -94,3 % | +211,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 4,61 | 3,62 | 4,86 | 0,01 | 0,04 | 2,11 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 4,30 | 3,15 | 4,78 | 0,01 | 0,04 | 1,90 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,56 | 0,00 | 0,04 | 1,35 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,01 | 0,15 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 135,30 | 5,67 | 0,27 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 29,7 % | 29,8 % | 32,4 % | -46,3 % | 65,2 % | 12,4 % ▲ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,5 % | 8,4 % | 6,1 % | 7,6 % | 52,5 % | 7,7 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,1 % | 0,6 % | 14,2 % | 2,0 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,0 % | 1,5 % | 1,2 % | 83,6 % | 94,7 % | 8,9 % ▲ | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,08 | 0,27 | 0,43 ▼ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 523 дн. | 239 дн. | 177 дн. | 39 дн. | — | 113 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | -39 дн. | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | -95 дн. | — | 1 204 дн. | 81 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 233 дн. | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,78 | 0,72 | 0,79 | -86,64 | -23,52 | 0,54 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,26 | 10,76 | 12,17 | -6,33 | — | 4,94 | 13,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 52,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).