Финансы ООО "ТЛК - ЗАБАЙКАЛЬСК", Забайкальск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ЗАБАЙКАЛЬСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 10 385 | 11 996 | 11 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 296 | 4 244 | 6 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 296 | 4 244 | 6 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 10 088 | 7 752 | 5 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 610 | 1 752 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 798 | 891 | 2 567 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 2 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 227 | 3 502 | 1 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 10 385 | 11 996 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 296 | 4 244 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 296 | 4 244 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 10 088 | 7 752 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 610 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 | 891 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 2 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 227 | 3 502 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 10 385 | 11 996 | 11 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 522 | 5 822 | 434 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 512 | 5 802 | 414 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 6 863 | 6 174 | 11 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 2 006 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 863 | 6 174 | 9 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 10 385 | 11 996 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 522 | 5 822 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 512 | 5 802 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 6 863 | 6 174 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 863 | 6 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 343 | 32 031 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 515 | 63 056 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 172 | 31 025 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 515 | 63 056 | 65 083 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 343 | 32 031 | 28 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 537 | 16 372 | 11 933 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | 1 806 | 15 659 | 16 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 172 | 31 025 | 36 763 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 537 | 16 372 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | 1 806 | 15 659 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 456 | 16 033 | 11 681 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 126 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 2 667 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 81 | 502 | 3 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 456 | 16 033 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 81 | 502 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 565 | 12 825 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 882 | 3 206 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 882 | 3 206 | 2 363 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 34 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 565 | 12 825 | 9 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 565 | 12 825 | 9 344 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 565 | 12 825 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,3 % | 106,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.