Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 943 | 13 455 | 14 366 | 18 295 | 12 701 | 40 444 | 50 767 | 90 057 | 95 125 | 105 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 6 306 | 34 | 4 245 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 6 306 | 34 | 4 245 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 943 | 13 455 | 14 366 | 18 295 | 12 701 | 40 444 | 50 679 | 83 751 | 95 091 | 101 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 21 | 377 | 236 | 650 | 64 | 90 | 1 359 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 922 | 13 432 | 13 482 | 11 071 | 10 627 | 40 243 | 41 067 | 82 121 | 95 064 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 97 063 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 507 | 6 988 | 1 424 | 201 | 9 548 | 1 540 | 27 | 3 141 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 363 | 2 943 | 13 455 | 14 366 | 18 295 | 34 341 | 40 444 | 50 767 | 90 057 | 95 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 6 306 | 34 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 6 306 | 34 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 363 | 2 943 | 13 455 | 14 366 | 18 295 | 34 341 | 40 444 | 50 679 | 83 751 | 95 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 21 | 21 | 377 | 236 | 142 | 64 | 90 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 066 | 2 922 | 13 432 | 13 482 | 11 071 | 34 183 | 40 243 | 41 067 | 82 121 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 064 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 | 2 | 507 | 6 988 | 16 | 201 | 9 548 | 1 540 | 26 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 943 | 13 455 | 14 366 | 18 295 | 12 701 | 40 444 | 50 767 | 90 057 | 95 125 | 105 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 333 | 1 293 | 1 645 | 1 817 | 2 044 | 19 724 | 7 495 | 44 200 | 50 489 | 77 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 5 946 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 946 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 610 | 12 162 | 12 721 | 16 478 | 10 582 | 20 720 | 43 272 | 39 911 | 44 636 | 28 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 140 | 41 | 8 128 | 3 408 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 610 | 12 077 | 12 581 | 16 478 | 10 582 | 20 679 | 35 144 | 36 503 | 44 636 | 28 432 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 363 | 2 943 | 13 455 | 14 366 | 18 295 | 34 341 | 40 444 | 50 767 | 90 057 | 95 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 333 | 1 293 | 1 645 | 1 817 | 17 291 | 19 724 | 7 495 | 44 200 | 50 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 946 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 946 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 289 | 2 610 | 12 162 | 12 721 | 16 478 | 17 050 | 20 720 | 43 272 | 39 911 | 44 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 140 | 41 | 8 128 | 3 408 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 2 610 | 12 077 | 12 581 | 16 478 | 17 050 | 20 679 | 35 144 | 36 503 | 44 636 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 329 | 1 263 | 758 | 546 | 69 741 | 57 043 | 36 345 | 83 092 | 50 802 |
| Выручка за предыдущий год | 7 613 | 5 222 | 19 987 | 14 307 | 15 542 | 36 812 | 30 484 | 20 723 | 62 065 | 29 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 460 | 4 893 | 18 724 | 13 549 | 14 996 | 32 929 | 26 559 | 15 622 | 21 027 | 21 361 |
| Выручка за отчетный год | 5 222 | 19 987 | 14 307 | 15 542 | 14 916 | 30 484 | 20 723 | 62 065 | 29 441 | 66 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 1 263 | 758 | 546 | 846 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 329 | 1 263 | 758 | 546 | 846 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 893 | 18 724 | 13 549 | 14 996 | 14 070 | 26 559 | 15 622 | 21 027 | 21 361 | 45 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 329 | 1 263 | 758 | 546 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 1 217 | 519 | 281 | 385 | 1 079 | 14 820 | 2 467 | 5 652 | 39 155 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 356 | 11 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 101 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 209 | 23 618 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 77 | 340 | 300 | 462 | 1 079 | 14 818 | 2 110 | 2 443 | 15 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 324 | 1 217 | 519 | 281 | 832 | 1 079 | 14 820 | 2 467 | 5 652 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 356 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 101 | 35 | 2 | 1 | 3 209 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 5 | 77 | 340 | 300 | 832 | 1 079 | 14 818 | 2 110 | 2 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 259 | 959 | 352 | 172 | 781 | 2 433 | 36 707 | 6 289 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 65 | 258 | 167 | 109 | 2 270 | 413 | 871 | 1 866 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 258 | 167 | 109 | 158 | 413 | 871 | 1 866 | 2 557 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 959 | 352 | 172 | 227 | 2 433 | 36 707 | 6 289 | 26 736 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 959 | 352 | 172 | 227 | 2 433 | 36 707 | 6 289 | 26 736 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,5 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 227 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | ||
| Активы | 12,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -32,0 % | +199,5 % | -52,6 % | +124,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,95 | 1,17 | 2,10 | 2,13 | 3,55 | 1,54 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,95 | 1,17 | 2,10 | 2,13 | 3,51 | 1,10 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,22 | 0,04 | 0,00 | 3,51 | 0,81 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,49 | 0,15 | 0,49 | 0,53 | 0,73 | 0,48 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 5,21 | 1,05 | 5,77 | 1,04 | 0,88 | 0,37 | 0,35 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 12,9 % | 24,6 % | 66,1 % | 27,4 % | 31,4 % | 6,7 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 8,0 % | -51,1 % | 59,1 % | 21,4 % | 40,5 % | 3,3 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 6,0 % | -20,9 % | 40,8 % | 6,6 % | 25,3 % | 0,1 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 12,3 % | -141,2 % | 83,0 % | 12,5 % | 34,6 % | 4,4 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,75 | 0,41 | 0,69 | 0,31 | 0,62 | 0,76 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 482 дн. | 723 дн. | 483 дн. | 1 179 дн. | — | 116 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 11 дн. | 41 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 275 дн. | 284 дн. | 821 дн. | 634 дн. | 763 дн. | 229 дн. | 96 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | 198 дн. | -96 дн. | -149 дн. | 416 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,49 | 0,15 | 0,52 | 0,53 | 0,72 | 0,49 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,50 | — | — | — | — | — | 1,31 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).