Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ", Касли
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 434 | 38 817 | 261 153 | 141 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 218 | 2 610 | 205 247 | 36 780 |
| Основные средства на конец отчетного года | 220 | 2 594 | 30 270 | 9 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 998 | 15 | 174 977 | 27 452 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 216 | 36 207 | 55 906 | 104 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 060 | 14 862 | 14 626 | 4 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 151 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 944 | 21 346 | 41 266 | 27 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 483 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 212 | 15 | 357 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 520 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 621 | 37 434 | 38 817 | 175 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 967 | 7 218 | 2 610 | 59 150 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 967 | 220 | 2 595 | 20 096 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 998 | 15 | 39 054 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 654 | 30 216 | 36 207 | 115 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 210 | 13 060 | 14 862 | 9 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 954 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 389 | 14 944 | 21 346 | 78 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 2 212 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 172 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 434 | 38 817 | 261 153 | 141 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 705 | 6 344 | 1 249 | 6 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 575 | 6 214 | 1 119 | 6 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 945 | 98 515 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 217 945 | 98 515 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 729 | 32 473 | 41 959 | 35 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 800 | 3 959 | 5 699 | 28 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 280 | 27 280 | 36 260 | 4 845 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 649 | 1 234 | 2 412 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 621 | 37 434 | 38 817 | 175 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 015 | 3 705 | 6 344 | 5 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 885 | 3 575 | 6 214 | 5 307 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 834 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 164 342 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 492 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 606 | 33 729 | 32 473 | 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 800 | 5 800 | 3 959 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 938 | 27 280 | 27 280 | 794 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 868 | 649 | 1 234 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 273 | 3 129 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 672 | 40 617 | 122 723 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 399 | 37 488 | 124 548 | |
| Выручка за отчетный год | 61 672 | 40 617 | 122 723 | 84 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 273 | 3 129 | 2 285 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 273 | 3 129 | 2 285 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 399 | 37 488 | 124 548 | 81 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 273 | 3 129 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 113 | 3 299 | 826 | 1 241 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 944 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 310 | 807 | 4 409 | 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 470 | 637 | 1 758 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 113 | 3 299 | 826 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 310 | 807 | 4 409 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 470 | 637 | 1 758 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 690 | 2 639 | 661 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 423 | 660 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | 660 | 165 | 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 690 | 2 639 | 661 | 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 690 | 2 639 | 661 | 993 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 690 | 2 639 | 661 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 | 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 130 | 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 | 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 | 130 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 344 | 6 797 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 705 | 5 437 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 590 | 18 981 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 295 | 108 386 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 077 | 98 768 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 218 | 9 618 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 295 | 89 405 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 295 | 88 332 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 980 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 661 тыс. ₽ | 993 тыс. ₽ |
| Активы | 261,2 млн ₽ | 141,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 2,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.