Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 711 | 2 402 | 2 964 | 5 983 | 5 991 | 9 031 | 9 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 10 | 192 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 10 | 192 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 711 | 2 362 | 2 954 | 5 983 | 5 991 | 9 031 | 9 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 204 | 539 | 1 555 | 1 966 | 2 352 | 2 551 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 542 | 1 675 | 2 288 | 4 376 | 3 968 | 6 188 | 5 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 483 | 127 | 52 | 57 | 491 | 2 021 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 711 | 2 402 | 2 964 | 5 983 | 5 991 | 9 031 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 711 | 2 362 | 2 954 | 5 983 | 5 991 | 9 031 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 204 | 539 | 1 555 | 1 966 | 2 352 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 542 | 1 675 | 2 288 | 4 376 | 3 968 | 6 188 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 483 | 127 | 52 | 57 | 491 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 711 | 2 402 | 2 964 | 5 983 | 5 991 | 9 031 | 9 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 431 | 476 | 644 | 643 | 635 | 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 544 | 1 971 | 2 488 | 5 339 | 5 348 | 8 396 | 9 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 544 | 1 971 | 2 488 | 5 339 | 5 348 | 8 396 | 9 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 711 | 2 402 | 2 964 | 5 983 | 5 991 | 9 031 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 431 | 476 | 644 | 643 | 635 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 544 | 1 971 | 2 488 | 5 339 | 5 348 | 8 396 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 544 | 1 971 | 2 488 | 5 339 | 5 348 | 8 396 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 339 | 100 | 256 | 30 | 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 195 | 16 926 | 20 565 | 18 032 | 12 651 | 18 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 988 | 16 587 | 20 465 | 17 776 | 12 621 | 18 017 | |
| Выручка за отчетный год | 7 195 | 16 926 | 20 565 | 18 032 | 12 651 | 18 117 | 15 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 100 | 256 | 30 | 100 | 82 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 100 | 256 | 30 | 100 | 82 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 988 | 16 587 | 20 465 | 17 776 | 12 621 | 18 017 | 15 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 339 | 100 | 256 | 30 | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 331 | 75 | 223 | 2 | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 13 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 64 | 25 | 33 | 41 | 101 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 331 | 75 | 223 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 64 | 25 | 33 | 41 | 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 265 | 59 | 178 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 66 | 16 | 45 | 2 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 66 | 16 | 45 | 2 | 8 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 265 | 59 | 178 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 265 | 59 | 178 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 265 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | — | -9 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 431 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,19 | 1,12 | 1,12 | 1,08 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,97 | 0,83 | 0,75 | 0,80 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 4,57 | 5,23 | 8,29 | 8,32 | 13,22 | 14,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 2,0 % | 3,0 % | — | -0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % | 12,4 % | 27,6 % | — | -1,4 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 10 дн. | 32 дн. | 57 дн. | 48 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.