Финансы ООО "СПЕЦПОШИВ - МАГНИТОГОРСК", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОШИВ - МАГНИТОГОРСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 587 | 17 218 | 18 291 | 18 438 | 18 860 | 16 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 585 | 526 | 408 | 289 | 170 | 51 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 585 | 526 | 408 | 289 | 170 | 51 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 002 | 16 692 | 17 883 | 18 149 | 18 690 | 16 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 201 | 10 530 | 11 481 | 11 647 | 9 617 | 6 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 167 | 52 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 316 | 6 062 | 6 162 | 6 247 | 7 540 | 9 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 485 | 75 | 216 | 176 | 1 334 | 750 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 24 | 62 | 32 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 587 | 17 218 | 18 291 | 18 438 | 18 860 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 585 | 526 | 408 | 289 | 170 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 585 | 526 | 408 | 289 | 170 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 002 | 16 692 | 17 883 | 18 149 | 18 690 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 201 | 10 530 | 11 481 | 11 647 | 9 617 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 167 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 272 | 6 062 | 6 162 | 6 247 | 7 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 485 | 75 | 216 | 176 | 1 334 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 25 | 24 | 62 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 587 | 17 218 | 18 291 | 18 438 | 18 860 | 16 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 328 | 921 | 1 312 | 2 646 | 1 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 318 | 911 | 1 302 | 2 636 | 1 608 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 562 | 16 890 | 17 370 | 17 126 | 16 214 | 14 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 498 | 332 | 139 | 2 | 2 040 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 562 | 16 392 | 17 038 | 16 987 | 16 212 | 12 817 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 587 | 17 218 | 18 291 | 18 438 | 18 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 328 | 921 | 1 312 | 2 646 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 318 | 911 | 1 302 | 2 636 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 562 | 16 890 | 17 370 | 17 126 | 16 214 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 498 | 332 | 139 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 562 | 16 392 | 17 038 | 16 987 | 16 212 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 462 | 7 390 | 7 586 | 7 239 | 8 280 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 634 | 29 359 | 35 571 | 29 222 | 37 383 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 172 | 21 969 | 27 985 | 21 983 | 29 103 | |
| Выручка за отчетный год | 27 634 | 29 359 | 35 571 | 29 222 | 37 383 | 40 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 390 | 7 586 | 7 239 | 8 280 | 8 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 | 1 081 | 761 | 1 832 | 1 544 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 966 | 6 505 | 6 478 | 6 448 | 7 156 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 141 | 21 969 | 27 985 | 21 983 | 29 103 | 32 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 424 | 1 081 | 761 | 1 832 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 969 | 6 966 | 6 505 | 6 478 | 6 448 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 400 | 861 | 595 | 1 697 | 630 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 470 | 16 | 383 | 76 | 4 978 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 393 | 494 | 236 | 549 | 211 | 5 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 400 | 861 | 595 | 1 697 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 470 | 16 | 383 | 76 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 | 494 | 236 | 549 | 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 303 | 593 | 391 | 1 334 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 97 | 268 | 204 | 363 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 97 | 268 | 204 | 363 | 415 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 303 | 593 | 391 | 1 334 | 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 303 | 593 | 391 | 1 334 | 215 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 303 | 593 | 391 | 1 334 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 | 911 | 1 302 | 2 636 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 328 | 921 | 1 312 | 2 646 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | 1 302 | 2 636 | 1 608 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 921 | 1 312 | 2 646 | 1 618 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 391 | 1 334 | 215 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 593 | 391 | 1 334 | 215 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 593 | 391 | 1 334 | 215 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 593 | 391 | 1 334 | 215 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 243 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 243 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 921 | 1 312 | 2 646 | 1 618 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 328 | 921 | 1 312 | 2 646 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 308 | 153 | 1 294 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 407 | 32 416 | 36 754 | 42 477 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 366 | 32 033 | 36 678 | 42 334 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 383 | 76 | 143 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 099 | 32 263 | 35 460 | 44 559 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 870 | 28 983 | 32 772 | 41 624 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 285 | 1 030 | 1 116 | 1 260 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 211 | 215 | 196 | 483 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 733 | 2 035 | 1 376 | 1 169 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 498 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 547 | 302 | 941 | 4 846 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 547 | 302 | 941 | 4 846 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 714 | 495 | 1 077 | 3 348 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 522 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 714 | 495 | 1 077 | 2 826 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | 1 158 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 27,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 462,48 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. |
| Финансовый цикл | -15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.