Финансы ООО "ПРОМКОМПЛЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 898 | 28 002 | 26 689 | 26 815 | 26 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 974 | 1 966 | 1 830 | 1 229 | 1 229 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 974 | 1 966 | 1 830 | 1 229 | 1 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 924 | 26 036 | 24 859 | 25 586 | 25 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 964 | 5 654 | 6 179 | 6 074 | 6 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 202 | 1 205 | 1 220 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 750 | 19 114 | 18 070 | 19 493 | 19 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 222 | 4 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 340 | 26 735 | 27 165 | 26 689 | 26 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 982 | 1 974 | 1 966 | 1 830 | 1 229 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 982 | 1 974 | 1 966 | 1 830 | 1 229 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 358 | 24 761 | 25 199 | 24 859 | 25 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 260 | 8 958 | 5 659 | 6 179 | 6 074 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 795 | 1 210 | 1 205 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 062 | 14 585 | 18 247 | 18 676 | 19 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 8 | 222 | 4 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 898 | 28 002 | 26 688 | 26 815 | 26 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 8 986 | 8 985 | 8 567 | 8 520 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 | 8 986 | 8 985 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 657 | 19 016 | 17 703 | 18 248 | 18 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 429 | 3 882 | 2 082 | 2 301 | 2 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 228 | 15 134 | 15 622 | 15 947 | 16 011 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 340 | 26 735 | 27 165 | 26 689 | 26 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 234 | 8 942 | 8 985 | 8 511 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 | 234 | 8 942 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 219 | 26 501 | 18 223 | 17 704 | 18 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 1 429 | 3 882 | 2 082 | 2 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 919 | 25 073 | 14 340 | 15 622 | 15 947 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 052 | 1 221 | 979 | 719 | 115 |
| Выручка за предыдущий год | 34 718 | 22 049 | 22 519 | 7 720 | 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 666 | 20 828 | 21 540 | 7 001 | 854 |
| Выручка за отчетный год | 22 049 | 22 519 | 7 720 | 969 | 31 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 236 | 1 224 | 866 | 115 | 24 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 362 | 772 | 719 | 115 | 24 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 534 | 191 | 52 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 340 | 261 | 95 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 813 | 21 295 | 6 854 | 854 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 347 | 527 | 719 | 115 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 063 | 534 | 191 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 890 | 340 | 261 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 185 | 24 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 158 | 553 | 525 | 99 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 375 | 1 454 | 651 | 511 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 400 | 1 488 | 821 | 644 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 173 | 24 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 158 | 553 | 525 | 155 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 857 | 2 375 | 1 454 | 651 | 511 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 716 | 2 391 | 1 488 | 821 | 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 173 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 7 | 6 | 7 | |
| Прочее за предыдущий год | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 6 | 7 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 185 | 24 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 185 | 24 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 173 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 234 | 8 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | 234 | 8 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 8 992 | 8 985 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 241 | 8 992 | 8 985 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 8 758 | 43 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 8 758 | 43 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 8 758 | 43 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 | 8 758 | 43 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 241 | 8 986 | 8 986 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 | 234 | 8 943 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 542 | 10 489 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 755 | 39 236 | 14 243 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 204 | 20 757 | 11 332 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 551 | 18 479 | 2 911 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 213 | 28 747 | 14 889 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 398 | 14 398 | 8 125 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 569 | 1 571 | 60 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 246 | 12 778 | 6 704 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 542 | 10 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 8,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,99 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,32 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,13 | 2,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | -0,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,4 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 329 дн. | 2 596 дн. | 316 351 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.