Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС+", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 614 | 29 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 | 2 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 237 | 2 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 377 | 26 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 10 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 13 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 906 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 977 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 614 | 29 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 427 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 588 | 29 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 588 | 29 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 254 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 713 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 713 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 737 | |
| Выручка за отчетный год | 2 836 | 63 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 581 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 119 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 776 | 57 364 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 457 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 225 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 031 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 614 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,62 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.