Финансы ООО "СТРОИМ ТЕПЛО И КРАСИВО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИМ ТЕПЛО И КРАСИВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 388 | 1 105 | 383 | 380 | 380 | 76 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 | 1 105 | 383 | 380 | 380 | 76 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 1 091 | 379 | 379 | 379 | 63 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 630 | 388 | 1 105 | 383 | 380 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 630 | 388 | 1 105 | 383 | 380 | 76 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 625 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 996 | 306 | 1 091 | 379 | 379 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 82 | 14 | 4 | 1 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 388 | 1 105 | 383 | 380 | 380 | 76 | 63 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 369 | 11 | 351 | 351 | 351 | 63 | 63 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 341 | 341 | 341 | 53 | 53 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 1 094 | 32 | 29 | 29 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 1 094 | 32 | 29 | 29 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 630 | 388 | 1 105 | 383 | 380 | 76 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 335 | 369 | 11 | 351 | 351 | 63 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 359 | 1 | 341 | 341 | 53 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 295 | 19 | 1 094 | 32 | 29 | 12 | 13 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 111 | 19 | 1 094 | 32 | 29 | 12 | 13 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | 49 | 385 | 102 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 797 | 1 332 | 895 | 1 935 | 47 190 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 472 | 1 283 | 1 081 | 1 550 | 47 088 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 332 | 895 | 1 935 | 47 190 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 385 | 102 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 385 | 102 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 283 | 1 081 | 1 550 | 47 088 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 325 | 49 | 385 | 102 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 340 | 93 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 538 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 45 | 45 | 547 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 42 | 340 | 93 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 538 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 45 | 45 | 363 | 547 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | 34 | 340 | 75 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 340 | 75 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 340 | 75 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 340 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 895 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | — | — | 47,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -65 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | — | — | 75 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 383 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +116,2 % | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 11,97 | 13,10 | 13,10 | 5,85 | — | 1,58 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 11,97 | 13,10 | 13,10 | 0,54 | — | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,54 | — | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,83 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 99,45 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,00 | 1,23 ▲ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | -20,8 % | 19,9 % | — | — | 0,2 % | — | 3,9 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -7,3 % | 17,6 % | — | — | 0,2 % | — | 2,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | 88,8 % | — | — | 98,7 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -590,9 % | 96,9 % | — | — | 119,0 % | 0,0 % | 16,8 % ▼ | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 5,05 | — | — | 620,92 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 445 дн. | 71 дн. | — | — | 0 дн. | — | 70 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 53 дн. | 43 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).