Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСВА-ГЕФЕСТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСВА-ГЕФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 | 801 | 727 | 844 | 887 | 778 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 | 801 | 727 | 844 | 887 | 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 17 | 123 | 123 | 189 | 321 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 750 | 522 | 708 | 698 | 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 34 | 83 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 | 801 | 727 | 844 | 822 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 801 | 728 | 844 | 822 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 17 | 123 | 123 | 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 750 | 522 | 708 | 698 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 34 | 83 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 | 801 | 727 | 844 | 887 | 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 120 | 121 | 114 | 136 | 72 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 110 | 111 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 680 | 606 | 730 | 751 | 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 678 | 604 | 728 | 749 | 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 | 801 | 727 | 844 | 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 112 | 121 | 114 | 71 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 102 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 689 | 606 | 730 | 751 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 687 | 604 | 728 | 749 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 497 | 29 | 14 | 39 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 300 | 3 389 | 2 752 | 993 | 437 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 043 | 2 892 | 2 723 | 979 | 398 | |
| Выручка за отчетный год | 2 300 | 3 389 | 2 752 | 993 | 437 | 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 497 | 291 | 14 | 40 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 103 | 29 | 14 | 40 | 4 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 213 | 394 | 262 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 043 | 2 892 | 2 461 | 979 | 397 | 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 103 | 29 | 14 | 39 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 213 | 394 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 93 | 12 | 28 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 10 | 17 | 15 | 12 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 93 | 12 | 27 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 10 | 17 | 15 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 74 | 12 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 19 | 6 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 19 | 3 | 6 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 74 | 9 | 22 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 74 | 9 | 22 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 801 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 887 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 114 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,20 | 1,16 | 1,18 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,00 | 0,99 | 0,93 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,14 | 0,15 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,40 | 5,52 | 9,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 1,2 % | -0,8 % | 2,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -6,1 % | 16,2 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 18 дн. | 46 дн. | 174 дн. | 530 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.