Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЕ МАСЛА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗОВЫЕ МАСЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 178 | 11 789 | 11 224 | 11 970 | 12 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 160 | 11 789 | 11 224 | 11 969 | 12 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 657 | 10 896 | 10 860 | 11 125 | 12 243 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 877 | 315 | 844 | 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 16 | 49 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 047 | 9 178 | 11 751 | 11 224 | 11 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 19 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 029 | 9 160 | 11 751 | 11 224 | 11 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 604 | 8 657 | 10 896 | 10 860 | 11 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 447 | 839 | 315 | 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 56 | 16 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 178 | 11 789 | 11 224 | 11 970 | 12 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 933 | 16 201 | 14 916 | 15 142 | 15 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 910 | 4 872 | 6 117 | 6 178 | 7 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 023 | 11 329 | 8 799 | 8 964 | 8 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 047 | 9 178 | 11 751 | 11 224 | 11 970 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 955 | 12 933 | 16 163 | 14 916 | 15 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 189 | 1 910 | 4 872 | 6 117 | 6 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 766 | 11 023 | 11 291 | 8 799 | 8 963 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 175 | 4 824 | 6 433 | 7 135 | 9 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 832 | 6 658 | 6 966 | 7 343 | 10 009 |
| Выручка за отчетный год | 4 824 | 6 433 | 7 134 | 9 878 | 8 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 242 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 658 | 6 966 | 7 343 | 9 975 | 8 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 720 | 578 | 98 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | 1 234 | 964 | 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 489 | 305 | 289 | 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 721 | 585 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 362 | 1 234 | 965 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 13 | 489 | 305 | 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 721 | 526 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 720 | 520 | 88 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 720 | 520 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -660 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,79 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,41 | -0,37 | -0,33 | -0,26 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,1 % | -5,6 % | 6,4 % | 4,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 475 дн. | 571 дн. | 540 дн. | 407 дн. | 556 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.