Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "УРАЛСПЕЦКОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "УРАЛСПЕЦКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 975 | 37 297 | 25 546 | 27 461 | 26 227 | 26 761 | 28 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 533 | 5 073 | 3 937 | 2 995 | 2 198 | 1 291 | 2 756 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 533 | 5 073 | 3 937 | 2 995 | 2 198 | 1 291 | 1 171 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 585 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 442 | 32 224 | 21 609 | 24 466 | 24 029 | 25 470 | 25 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 403 | 13 614 | 10 095 | 14 789 | 14 328 | 12 126 | 11 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 451 | 15 956 | 9 565 | 8 967 | 8 073 | 12 558 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 882 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 588 | 2 654 | 1 949 | 710 | 1 628 | 786 | 8 792 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 097 | 35 975 | 30 261 | 25 546 | 27 461 | 26 227 | 26 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 597 | 3 533 | 4 758 | 3 937 | 2 995 | 2 198 | 1 291 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 597 | 3 533 | 4 758 | 3 937 | 2 995 | 2 198 | 1 291 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 500 | 32 442 | 25 503 | 21 609 | 24 466 | 24 029 | 25 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 976 | 16 403 | 10 744 | 10 095 | 14 789 | 14 328 | 12 126 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 563 | 14 451 | 14 111 | 9 565 | 8 967 | 8 073 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 558 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 961 | 1 588 | 648 | 1 949 | 710 | 1 628 | 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 975 | 37 297 | 25 546 | 27 461 | 26 227 | 26 761 | 28 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 711 | 2 239 | 3 418 | 3 681 | 3 987 | 3 656 | 4 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 968 | 1 019 | 1 172 | 1 223 | 1 274 | 2 083 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 968 | 1 019 | 1 172 | 1 223 | 1 274 | 2 083 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 296 | 34 039 | 20 956 | 22 557 | 20 966 | 23 105 | 22 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 687 | 138 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 296 | 34 039 | 20 956 | 21 870 | 20 828 | 23 105 | 22 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 097 | 35 975 | 30 261 | 25 546 | 27 461 | 26 227 | 26 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 562 | 1 711 | 2 871 | 3 418 | 3 681 | 3 987 | 3 656 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 917 | 968 | 1 121 | 1 172 | 1 223 | 1 274 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 917 | 968 | 1 121 | 1 172 | 1 223 | 1 274 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 618 | 33 296 | 26 269 | 20 956 | 22 557 | 20 966 | 23 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 687 | 138 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 618 | 33 296 | 26 269 | 20 956 | 21 870 | 20 828 | 23 105 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 88 247 | 89 934 | 80 580 | 77 449 | 94 972 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 235 | 34 304 | 44 424 | 45 428 | 40 333 | 39 001 | 47 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 767 | 34 150 | 43 823 | 44 506 | 40 247 | 38 448 | 47 325 |
| Выручка за отчетный год | 34 304 | 47 755 | 45 428 | 40 333 | 39 001 | 47 647 | 39 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 388 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 388 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 150 | 47 367 | 44 506 | 40 247 | 38 448 | 47 325 | 39 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 660 | 353 | 882 | 520 | 980 | 1 796 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 83 | 51 | 96 | 79 | 27 | 208 |
| Прочие доходы за отчетный год | 224 | 507 | 63 | 576 | 183 | 529 | 1 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 152 | 239 | 210 | 258 | 424 | 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 186 | 348 | 353 | 882 | 520 | 980 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 51 | 51 | 51 | 96 | 79 | 27 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 815 | 224 | 49 | 63 | 576 | 183 | 529 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 141 | 248 | 239 | 210 | 258 | 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 149 | 268 | 547 | 262 | 306 | 319 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 37 | 83 | 148 | 94 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 132 | 148 | 94 | 93 | 81 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 528 | 547 | 262 | 306 | 319 | 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 528 | 547 | 262 | 306 | 319 | 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,8 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 528 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | ||
| Активы | 37,3 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,9 % | -11,2 % | -3,3 % | +22,2 % | -16,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,03 | 1,08 | 1,15 | 1,10 | 1,15 | 1,66 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,55 | 0,43 | 0,46 | 0,58 | 0,62 | 0,97 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,62 | 0,63 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,44 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 15,66 | 6,47 | 6,46 | 5,58 | 6,32 | 5,99 | 0,92 ▼ | 1,93 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 2,0 % | 0,2 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,7 % | 4,5 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,0 % | 2,5 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,1 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,4 % | 2,0 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | 16,0 % | 7,1 % | 7,7 % | 8,7 % | 9,6 % | 9,6 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 1,78 | 1,47 | 1,49 | 1,78 | 1,40 | 1,16 ▲ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 77 дн. | 81 дн. | 76 дн. | 96 дн. | — | 77 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 83 дн. | 134 дн. | 136 дн. | 94 дн. | 110 дн. | 92 дн. ▼ | 110 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29.22 (компаний: 610).