Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 157 | 894 | 1 263 | 1 232 | 1 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 157 | 894 | 1 263 | 1 232 | 1 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 50 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 153 | 893 | 1 263 | 1 192 | 1 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 410 | 1 157 | 894 | 1 263 | 1 232 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 410 | 1 157 | 894 | 1 263 | 1 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 398 | 1 153 | 893 | 1 263 | 1 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 4 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 157 | 894 | 1 263 | 1 232 | 1 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 285 | 319 | 352 | 381 | 378 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 872 | 575 | 911 | 851 | 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 922 | 625 | 911 | 851 | 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 410 | 1 157 | 894 | 1 263 | 1 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 285 | 319 | 352 | 381 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 244 | 872 | 575 | 911 | 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 079 | 922 | 625 | 911 | 851 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 156 | 50 | 51 | 12 |
| Выручка за предыдущий год | 19 216 | 11 518 | 5 659 | 2 872 | 1 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 004 | 11 362 | 5 609 | 2 821 | 1 551 |
| Выручка за отчетный год | 11 518 | 5 659 | 2 872 | 1 563 | 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 50 | 51 | 12 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 50 | 51 | 12 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 362 | 5 609 | 2 821 | 1 551 | 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 | 156 | 50 | 51 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 41 | 41 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 9 | 10 | 12 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 150 | 41 | 41 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 120 | 33 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 30 | 8 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 8 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 33 | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 33 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | — | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 894 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 285 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,55 | 1,39 | 1,45 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,55 | 1,39 | 1,40 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,36 | 0,28 | 0,31 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 3,06 | 1,80 | 2,59 | 2,23 | 2,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 3,7 % | 2,6 % | — | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,1 % | 10,3 % | 9,4 % | — | -1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 9 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.