Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМТЕХЭМАЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМТЕХЭМАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 089 | 9 340 | 14 913 | 17 334 | 17 232 | 33 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 017 | 3 676 | 6 891 | 6 799 | 5 134 | 14 314 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | 3 676 | 6 891 | 6 799 | 5 134 | 14 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 072 | 5 664 | 8 022 | 10 534 | 12 098 | 19 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 623 | 2 554 | 5 587 | 7 633 | 7 327 | 5 784 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 2 926 | 2 167 | 1 308 | 3 785 | 11 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 184 | 268 | 1 593 | 986 | 1 609 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 500 | 9 340 | 14 913 | 17 334 | 17 232 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 744 | 3 676 | 6 891 | 6 799 | 5 134 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 744 | 3 676 | 6 891 | 6 799 | 5 134 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 756 | 5 664 | 8 022 | 10 534 | 12 098 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 180 | 2 554 | 5 587 | 7 633 | 7 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 2 926 | 2 167 | 1 308 | 3 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | 184 | 268 | 1 593 | 986 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 089 | 9 340 | 14 913 | 17 334 | 17 232 | 33 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 563 | 1 303 | 1 835 | 1 862 | 4 883 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 525 | 8 777 | 13 610 | 15 499 | 15 370 | 22 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 510 | 8 777 | 13 610 | 15 499 | 15 370 | 22 509 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 500 | 9 340 | 14 913 | 17 334 | 17 232 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 563 | 1 303 | 1 835 | 1 862 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 838 | 8 777 | 13 610 | 15 499 | 15 370 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 744 | 8 777 | 13 610 | 15 499 | 15 370 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 976 | 858 | 702 | 295 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 202 | 16 695 | 19 049 | 20 526 | 21 646 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 975 | 14 719 | 18 191 | 19 824 | 21 351 | |
| Выручка за отчетный год | 5 634 | 16 695 | 19 049 | 20 526 | 21 646 | 56 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 976 | 858 | 702 | 295 | 4 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 976 | 858 | 702 | 295 | 4 208 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 066 | 14 719 | 18 191 | 19 824 | 21 351 | 51 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 976 | 858 | 702 | 295 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 3 052 | 931 | 676 | 79 | 3 833 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 182 | 145 | 64 | 295 | 755 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 106 | 72 | 90 | 511 | 1 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 052 | 931 | 676 | 79 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 182 | 145 | 64 | 295 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 106 | 72 | 90 | 511 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 901 | 739 | 533 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 192 | 143 | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 192 | 143 | 52 | 813 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 901 | 739 | 533 | 27 | 3 020 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 901 | 739 | 533 | 27 | 3 020 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -447 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 739 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -437 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,65 | 0,59 | 0,68 | 0,79 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,35 | 0,18 | 0,19 | 0,31 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 15,59 | 10,45 | 8,45 | 8,25 | 5,84 |
| Рентабельность продаж | -7,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -7,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,4 % | 31,1 % | 5,0 % | 3,1 % | 0,2 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 515,3 % | 56,7 % | 29,0 % | 1,5 % | 61,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,70 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 63 дн. | 112 дн. | 141 дн. | 125 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.