Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 618 | 1 650 | 1 907 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 618 | 1 650 | 1 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 692 | 1 115 | 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 595 | 341 | 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 188 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 105 | 1 536 | 1 651 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 105 | 1 536 | 1 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 359 | 692 | 1 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 | 571 | 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | 272 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 618 | 1 650 | 1 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 275 | 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 | 265 | 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 464 | 1 375 | 1 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 438 | 1 374 | 1 606 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 105 | 1 535 | 1 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 154 | 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 | 144 | 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 993 | 1 381 | 1 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 953 | 1 380 | 1 374 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 400 | 723 |
| Выручка за предыдущий год | 5 878 | 7 497 | 10 109 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 559 | 7 097 | 9 386 |
| Выручка за отчетный год | 7 497 | 10 109 | 5 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 723 | 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 170 | 50 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 | 262 | 12 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 272 | 291 | 154 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 097 | 9 386 | 5 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 70 | 170 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | 58 | 262 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 262 | 272 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 150 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 20 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 53 | 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 17 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 42 | 120 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 11 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 30 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 120 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 120 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 42 | 120 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 275 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 300 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 300 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.